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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 664.00 | 99 397.00 | 65 266.00 | 164 664.00 |
040 Immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 984.00 | 99 397.00 | 125 586.00 | 224 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
060 Stock marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 086.00 | 3 147.00 | 119 939.00 | 123 086.00 |
072 Créances – Autres | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
084 Disponibilités | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 543.00 | 3 147.00 | 183 396.00 | 186 543.00 |
110 Total général Actif | 411 526.00 | 102 544.00 | 308 982.00 | 411 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 508 683.00 | 485 529.00 | | 508 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 198.00 | 248 118.00 | | 271 198.00 |
230 Autres produits | 4 332.00 | 9 637.00 | | 4 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 784 214.00 | 743 283.00 | | 784 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 074.00 | 234 470.00 | | 243 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -323.00 | -662.00 | | -323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 887.00 | 21 817.00 | | 21 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 030.00 | -2 349.00 | | 1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 200 540.00 | 191 833.00 | | 200 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 4 064.00 | | 3 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 329.00 | 236 988.00 | | 243 329.00 |
252 Charges sociales | 28 172.00 | 27 212.00 | | 28 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 853.00 | 12 553.00 | | 14 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 837.00 | 2 330.00 | | 837.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 930.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 922.00 | 729 187.00 | | 756 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 292.00 | 14 096.00 | | 27 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 901.00 | 1 852.00 | | 2 901.00 |
294 Charges financières | 3 201.00 | 3 485.00 | | 3 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 234.00 | 988.00 | | 1 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 920.00 | | 2 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 951.00 | 10 555.00 | | 22 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 016.00 | | | 199 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 765.00 | | | 765.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 955.00 | | | 154 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 837.00 | | | 837.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |