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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 203.00 | 105 230.00 | 58 973.00 | 164 203.00 |
040 Immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 968.00 | 105 230.00 | 119 738.00 | 224 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
060 Stock marchandises | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 398.00 | 5 404.00 | 112 995.00 | 118 398.00 |
072 Créances – Autres | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
084 Disponibilités | 100 707.00 | | 100 707.00 | 100 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 258.00 | 5 404.00 | 256 854.00 | 262 258.00 |
110 Total général Actif | 487 225.00 | 110 633.00 | 376 592.00 | 487 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 575 363.00 | 586 191.00 | | 575 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 477.00 | 277 075.00 | | 275 477.00 |
230 Autres produits | 8 385.00 | 2 994.00 | | 8 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 225.00 | 866 260.00 | | 859 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 580.00 | 280 419.00 | | 290 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 310.00 | 1 166.00 | | 1 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 798.00 | 25 174.00 | | 24 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 461.00 | 715.00 | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 213 375.00 | 215 123.00 | | 213 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | 4 970.00 | | 4 571.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 050.00 | 242 999.00 | | 237 050.00 |
252 Charges sociales | 45 789.00 | 32 958.00 | | 45 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 395.00 | 13 106.00 | | 13 395.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 410.00 | 3 263.00 | | 2 410.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 122.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 833 804.00 | 820 015.00 | | 833 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 421.00 | 46 245.00 | | 25 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 117.00 | 28 587.00 | | 2 117.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 2 419.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | 22 323.00 | | 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 5 310.00 | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 864.00 | 44 780.00 | | 23 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 063.00 | | | 213 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 960.00 | | | 92 960.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |