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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 029.00 | 115 364.00 | 52 665.00 | 168 029.00 |
040 Immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 794.00 | 115 364.00 | 113 429.00 | 228 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
060 Stock marchandises | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 045.00 | 2 620.00 | 141 425.00 | 144 045.00 |
072 Créances – Autres | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
084 Disponibilités | 231 396.00 | | 231 396.00 | 231 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 060.00 | 2 620.00 | 385 440.00 | 388 060.00 |
110 Total général Actif | 616 854.00 | 117 984.00 | 498 869.00 | 616 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 693 198.00 | 575 363.00 | | 693 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 405.00 | 275 477.00 | | 321 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 878.00 | 8 385.00 | | 2 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 018 479.00 | 859 225.00 | | 1 018 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 484.00 | 290 580.00 | | 304 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -791.00 | 1 310.00 | | -791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 030.00 | 24 798.00 | | 24 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 879.00 | 461.00 | | 1 879.00 |
242 Autres charges externes. | 235 966.00 | 213 375.00 | | 235 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 4 571.00 | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 024.00 | 237 050.00 | | 256 024.00 |
252 Charges sociales | 49 227.00 | 45 789.00 | | 49 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 135.00 | 13 395.00 | | 10 135.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 410.00 | | |
262 Autres charges | 3 683.00 | 65.00 | | 3 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 887 931.00 | 833 804.00 | | 887 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 548.00 | 25 421.00 | | 130 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 841.00 | 2 117.00 | | 2 841.00 |
294 Charges financières | 510.00 | 925.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 776.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 663.00 | 1 973.00 | | 32 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 217.00 | 23 864.00 | | 100 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 968.00 | | | 224 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 184.00 | | | 205 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 461.00 | | | 144 461.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |