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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 298.00 | 94 369.00 | 57 929.00 | 152 298.00 |
040 Immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 063.00 | 94 369.00 | 118 694.00 | 213 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
060 Stock marchandises | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 806.00 | 4 994.00 | 126 812.00 | 131 806.00 |
072 Créances – Autres | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
084 Disponibilités | 104 838.00 | | 104 838.00 | 104 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 148.00 | 4 994.00 | 267 155.00 | 272 148.00 |
110 Total général Actif | 485 211.00 | 99 363.00 | 385 849.00 | 485 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 586 191.00 | 508 683.00 | | 586 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 075.00 | 271 198.00 | | 277 075.00 |
230 Autres produits | 2 994.00 | 4 332.00 | | 2 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 260.00 | 784 214.00 | | 866 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 419.00 | 243 074.00 | | 280 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 166.00 | -323.00 | | 1 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 174.00 | 21 887.00 | | 25 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 715.00 | 1 030.00 | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 215 123.00 | 200 540.00 | | 215 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | 3 368.00 | | 4 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 999.00 | 243 329.00 | | 242 999.00 |
252 Charges sociales | 32 958.00 | 28 172.00 | | 32 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 106.00 | 14 853.00 | | 13 106.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 263.00 | 837.00 | | 3 263.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 155.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 015.00 | 756 922.00 | | 820 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 245.00 | 27 292.00 | | 46 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 587.00 | 2 901.00 | | 28 587.00 |
294 Charges financières | 2 419.00 | 3 201.00 | | 2 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 323.00 | 1 234.00 | | 22 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 2 806.00 | | 5 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 780.00 | 22 951.00 | | 44 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 984.00 | | | 224 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 717.00 | | | 176 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |