| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 209.00 | 123 942.00 | 44 267.00 | 168 209.00 |
040 Immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 974.00 | 123 942.00 | 105 032.00 | 228 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
060 Stock marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 224.00 | 1 660.00 | 133 564.00 | 135 224.00 |
072 Créances – Autres | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
084 Disponibilités | 430 029.00 | | 430 029.00 | 430 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 929.00 | 1 660.00 | 581 270.00 | 582 929.00 |
110 Total général Actif | 811 903.00 | 125 602.00 | 686 302.00 | 811 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 011.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 443.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 892.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 788.00 | | | 788.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 778 041.00 | 693 198.00 | | 778 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 136.00 | 321 405.00 | | 223 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 628.00 | 2 878.00 | | 3 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 006 055.00 | 1 018 479.00 | | 1 006 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 187.00 | 304 484.00 | | 415 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 836.00 | -791.00 | | 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 912.00 | 24 030.00 | | 15 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 216.00 | 1 879.00 | | -1 216.00 |
242 Autres charges externes. | 221 041.00 | 235 966.00 | | 221 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | 3 295.00 | | 4 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 560.00 | 256 024.00 | | 228 560.00 |
252 Charges sociales | 42 223.00 | 49 227.00 | | 42 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 180.00 | 10 135.00 | | 10 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 725.00 | | | 725.00 |
262 Autres charges | 2 602.00 | 3 683.00 | | 2 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 940 487.00 | 887 931.00 | | 940 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 568.00 | 130 548.00 | | 65 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 156.00 | 2 841.00 | | 156.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 510.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 32 663.00 | | 11 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 381.00 | 100 217.00 | | 53 381.00 |