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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 557.00 | 134 606.00 | 55 951.00 | 190 557.00 |
040 Immobilisations financières | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 322.00 | 134 606.00 | 116 716.00 | 251 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
060 Stock marchandises | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 023.00 | 2 716.00 | 158 308.00 | 161 023.00 |
072 Créances – Autres | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
084 Disponibilités | 393 787.00 | | 393 787.00 | 393 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 274.00 | 2 716.00 | 575 558.00 | 578 274.00 |
110 Total général Actif | 829 596.00 | 137 321.00 | 692 275.00 | 829 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 711.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 275 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 774 297.00 | 778 041.00 | | 774 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 523.00 | 223 136.00 | | 262 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 510.00 | 3 628.00 | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 037 330.00 | 1 006 055.00 | | 1 037 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 230.00 | 415 187.00 | | 380 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 582.00 | 836.00 | | -1 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 547.00 | 15 912.00 | | 20 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 628.00 | -1 216.00 | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 252 777.00 | 221 041.00 | | 252 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | 4 436.00 | | 4 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 377.00 | 228 560.00 | | 232 377.00 |
252 Charges sociales | 46 277.00 | 42 223.00 | | 46 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 956.00 | 10 180.00 | | 11 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 511.00 | 725.00 | | 1 511.00 |
262 Autres charges | 743.00 | 2 602.00 | | 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 966.00 | 940 487.00 | | 949 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 364.00 | 65 568.00 | | 87 364.00 |
280 Produits financiers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 156.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 262.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 767.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 851.00 | 11 314.00 | | 15 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 735.00 | 53 381.00 | | 72 735.00 |