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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444.00 | 1 378.00 | 66.00 | 1 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 861.00 | 73 510.00 | 10 351.00 | 83 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 057.00 | 79 088.00 | 67 970.00 | 147 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 329.00 | 8 596.00 | 1 136 733.00 | 1 145 329.00 |
BZ Autres créances | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
CF Disponibilités | 567 761.00 | | 567 761.00 | 567 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 609.00 | 8 596.00 | 1 784 013.00 | 1 792 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 667.00 | 87 684.00 | 1 851 982.00 | 1 939 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DG Autres réserves | 218 001.00 | 218 001.00 | | 218 001.00 |
DH Report à nouveau | 63 950.00 | 789.00 | | 63 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 534.00 | 462 161.00 | | 611 534.00 |
DL TOTAL (I) | 948 803.00 | 736 269.00 | | 948 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 721.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 660.00 | 14 737.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 626.00 | 206 274.00 | | 529 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 157.00 | 332 427.00 | | 317 157.00 |
EA Autres dettes | 48 737.00 | 34 277.00 | | 48 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 179.00 | 613 436.00 | | 903 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 982.00 | 1 349 705.00 | | 1 851 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 179.00 | 613 436.00 | | 903 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 589 295.00 | | 4 589 295.00 | 4 589 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 295.00 | | 4 589 295.00 | 4 589 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 110.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | 3 447.00 | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | 3 447.00 | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | 4.00 | | -4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 283.00 | 201 108.00 | | 273 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 022.00 | 3 894 867.00 | | 4 605 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 488.00 | 3 432 707.00 | | 3 993 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 534.00 | 462 161.00 | | 611 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 771.00 | 3 695.00 | | 2 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 603.00 | | 21 454.00 | 125 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 099.00 | | 21 454.00 | 16 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 977.00 | 12 110.00 | | 66 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 777.00 | 12 110.00 | | 62 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 626.00 | 529 626.00 | | 529 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 129.00 | 169 129.00 | | 169 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 329.00 | | | 1 145 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VB T. V. A. | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 247.00 | 1 251 247.00 | | 1 251 247.00 |
VW T.V.A. | 111 098.00 | 111 098.00 | | 111 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 519.00 | 895 519.00 | | 895 519.00 |