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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 576.00 | 86 927.00 | 40 648.00 | 127 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 272.00 | 92 571.00 | 98 701.00 | 191 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 477.00 | 8 596.00 | 1 425 880.00 | 1 434 477.00 |
BZ Autres créances | 274 629.00 | | 274 629.00 | 274 629.00 |
CF Disponibilités | 291 166.00 | | 291 166.00 | 291 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 173.00 | 8 596.00 | 2 005 577.00 | 2 014 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 445.00 | 101 168.00 | 2 104 277.00 | 2 205 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DG Autres réserves | 499 000.00 | 268 001.00 | | 499 000.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 64 484.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 873.00 | 616 810.00 | | 453 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 487.00 | 1 004 613.00 | | 1 008 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374 004.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 190.00 | 7 762.00 | | 9 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 567.00 | 416 066.00 | | 490 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 745.00 | 523 741.00 | | 379 745.00 |
EA Autres dettes | 216 143.00 | 57 492.00 | | 216 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 791.00 | 1 379 065.00 | | 1 095 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 277.00 | 2 383 678.00 | | 2 104 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 157 615.00 | | 5 157 615.00 | 5 157 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 615.00 | | 5 157 615.00 | 5 157 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 3 982.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 3 982.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | -3 982.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 443.00 | 269 486.00 | | 149 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 195.00 | 4 982 012.00 | | 5 216 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 322.00 | 4 365 203.00 | | 4 762 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 873.00 | 616 810.00 | | 453 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 730.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 872.00 | | 24 400.00 | 166 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 119.00 | | 23 900.00 | 105 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 553.00 | | 500.00 | 37 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 824.00 | 7 747.00 | | 84 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 624.00 | 7 747.00 | | 80 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 567.00 | 490 567.00 | | 490 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 540.00 | 235 540.00 | | 235 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 143.00 | 216 143.00 | | 216 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 477.00 | 1 434 477.00 | | 1 434 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 720.00 | 185 720.00 | | 185 720.00 |
VP Divers | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 158.00 | 1 709 105.00 | 38 053.00 | 1 747 158.00 |
VW T.V.A. | 124 659.00 | 124 659.00 | | 124 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 600.00 | 1 086 600.00 | | 1 086 600.00 |