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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 156.00 | 95 951.00 | 38 204.00 | 134 156.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 852.00 | 101 595.00 | 96 257.00 | 197 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 395.00 | 8 596.00 | 1 797 799.00 | 1 806 395.00 |
BZ Autres créances | 123 106.00 | | 123 106.00 | 123 106.00 |
CF Disponibilités | 664 095.00 | | 664 095.00 | 664 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 119.00 | 8 596.00 | 2 603 523.00 | 2 612 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 971.00 | 110 192.00 | 2 699 779.00 | 2 809 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DG Autres réserves | 502 000.00 | 499 000.00 | | 502 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 168.00 | 295.00 | | 1 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 012.00 | 453 873.00 | | 807 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 499.00 | 1 008 487.00 | | 1 365 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 542.00 | 9 190.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 937.00 | 490 567.00 | | 641 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 610.00 | 379 745.00 | | 486 610.00 |
EA Autres dettes | 198 046.00 | 216 143.00 | | 198 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 281.00 | 1 095 791.00 | | 1 334 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 779.00 | 2 104 277.00 | | 2 699 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 266 008.00 | | 5 266 008.00 | 5 266 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 008.00 | | 5 266 008.00 | 5 266 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 024.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 942.00 | 149 443.00 | | 336 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 288.00 | 5 216 195.00 | | 5 277 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 276.00 | 4 762 322.00 | | 4 470 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 012.00 | 453 873.00 | | 807 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 272.00 | | 6 580.00 | 191 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 019.00 | | 6 580.00 | 129 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 571.00 | 9 024.00 | | 92 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 371.00 | 9 024.00 | | 88 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 937.00 | 641 937.00 | | 641 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 663.00 | 120 663.00 | | 120 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 750.00 | 187 750.00 | | 187 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 046.00 | 198 046.00 | | 198 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 395.00 | 1 806 395.00 | | 1 806 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 554.00 | 1 929 501.00 | 38 053.00 | 1 967 554.00 |
VW T.V.A. | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 738.00 | 1 326 738.00 | | 1 326 738.00 |