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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 676.00 | 79 180.00 | 24 495.00 | 103 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 872.00 | 84 824.00 | 82 048.00 | 166 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 078.00 | 8 596.00 | 1 820 481.00 | 1 829 078.00 |
BZ Autres créances | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
CF Disponibilités | 363 439.00 | | 363 439.00 | 363 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 227.00 | 8 596.00 | 2 301 631.00 | 2 310 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 099.00 | 93 421.00 | 2 383 678.00 | 2 477 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DG Autres réserves | 268 001.00 | 218 001.00 | | 268 001.00 |
DH Report à nouveau | 64 484.00 | 63 950.00 | | 64 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 810.00 | 611 534.00 | | 616 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 613.00 | 948 803.00 | | 1 004 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 004.00 | | | 374 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 762.00 | 7 660.00 | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 066.00 | 529 626.00 | | 416 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 741.00 | 317 157.00 | | 523 741.00 |
EA Autres dettes | 57 492.00 | 48 737.00 | | 57 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 065.00 | 903 179.00 | | 1 379 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 678.00 | 1 851 982.00 | | 2 383 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 065.00 | 903 179.00 | | 1 379 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 004.00 | | | 374 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 975 786.00 | | 4 975 786.00 | 4 975 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 786.00 | | 4 975 786.00 | 4 975 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982.00 | 4 070.00 | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 982.00 | 4 070.00 | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | -4 070.00 | | -3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 486.00 | 273 283.00 | | 269 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 012.00 | 4 605 022.00 | | 4 982 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 203.00 | 3 993 488.00 | | 4 365 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 810.00 | 611 534.00 | | 616 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730.00 | 2 771.00 | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 057.00 | | 19 815.00 | 147 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 305.00 | | 19 815.00 | 85 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 088.00 | 5 736.00 | | 79 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 888.00 | 5 736.00 | | 74 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 066.00 | 416 066.00 | | 416 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 765.00 | 228 765.00 | | 228 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 078.00 | | | 1 829 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VB T. V. A. | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
VI Groupe et associés | 493 444.00 | 493 444.00 | | 493 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 485.00 | 1 933 932.00 | 37 553.00 | 1 971 485.00 |
VW T.V.A. | 160 898.00 | 160 898.00 | | 160 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 303.00 | 1 371 303.00 | | 1 371 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |