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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 344.00 | 71 709.00 | 33 635.00 | 105 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 502.00 | 75 909.00 | 92 592.00 | 168 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 436.00 | 8 596.00 | 1 902 840.00 | 1 911 436.00 |
BZ Autres créances | 166 102.00 | | 166 102.00 | 166 102.00 |
CF Disponibilités | 1 200 189.00 | | 1 200 189.00 | 1 200 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 737.00 | 8 596.00 | 3 286 141.00 | 3 294 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 239.00 | 84 506.00 | 3 378 733.00 | 3 463 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DG Autres réserves | 1 310 180.00 | 502 000.00 | | 1 310 180.00 |
DH Report à nouveau | | 1 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 430.00 | 807 012.00 | | 796 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 928.00 | 1 365 499.00 | | 2 161 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 881.00 | 7 542.00 | | 24 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 203.00 | 641 937.00 | | 427 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 031.00 | 486 610.00 | | 444 031.00 |
EA Autres dettes | 319 993.00 | 198 046.00 | | 319 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 805.00 | 1 334 281.00 | | 1 216 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 733.00 | 2 699 779.00 | | 3 378 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 805.00 | 1 334 281.00 | | 1 216 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 926 500.00 | | 4 926 500.00 | 4 926 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 500.00 | | 4 926 500.00 | 4 926 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 084.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 577.00 | | | -46 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 029.00 | 336 942.00 | | 313 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 608.00 | 5 277 288.00 | | 4 937 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 178.00 | 4 470 276.00 | | 4 141 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 430.00 | 807 012.00 | | 796 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 852.00 | | 18 023.00 | 197 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 24 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 519.00 | 167 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 769.00 | 104 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | 14 655.00 | 24 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 599.00 | | 3 368.00 | 135 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 595.00 | 9 084.00 | 34 769.00 | 101 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 395.00 | 9 084.00 | 34 769.00 | 97 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 203.00 | 427 203.00 | | 427 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 383.00 | 198 383.00 | | 198 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 993.00 | 319 993.00 | | 319 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 436.00 | 1 911 436.00 | | 1 911 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 841.00 | 2 101 841.00 | | 2 101 841.00 |
VW T.V.A. | 188 529.00 | 188 529.00 | | 188 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 923.00 | 1 191 923.00 | | 1 191 923.00 |