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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 220.00 | 4 885.00 | 38 335.00 | 43 220.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 029.00 | 81 007.00 | 31 022.00 | 112 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 515.00 | 90 092.00 | 120 423.00 | 210 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 941.00 | 8 596.00 | 1 485 345.00 | 1 493 941.00 |
BZ Autres créances | 2 073 445.00 | | 2 073 445.00 | 2 073 445.00 |
CF Disponibilités | 731 303.00 | | 731 303.00 | 731 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 179.00 | 8 596.00 | 4 309 582.00 | 4 318 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 694.00 | 98 689.00 | 4 430 005.00 | 4 528 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DG Autres réserves | 2 106 000.00 | 1 310 180.00 | | 2 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 247.00 | 796 430.00 | | 1 207 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 175.00 | 2 161 928.00 | | 3 369 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 870.00 | 696.00 | | 147 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 668.00 | 24 881.00 | | 7 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 113.00 | 427 203.00 | | 461 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 998.00 | 444 031.00 | | 440 998.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | 319 993.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 830.00 | 1 216 805.00 | | 1 060 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 005.00 | 3 378 733.00 | | 4 430 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 830.00 | 1 216 805.00 | | 1 060 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 700 084.00 | | 6 700 084.00 | 6 700 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700 084.00 | | 6 700 084.00 | 6 700 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 183.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 677 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | 3 995.00 | | 2 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680.00 | 3 995.00 | | 2 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 021.00 | 50 572.00 | | 35 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 021.00 | 50 572.00 | | 35 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 341.00 | -46 577.00 | | -32 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 196.00 | 313 029.00 | | 438 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 039.00 | 4 937 608.00 | | 6 781 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 792.00 | 4 141 178.00 | | 5 573 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 247.00 | 796 430.00 | | 1 207 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 103 273.00 | 861 166.00 | | 1 103 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 502.00 | | 42 014.00 | 168 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 855.00 | | 28 565.00 | 38 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 344.00 | | 13 449.00 | 105 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 909.00 | 14 183.00 | | 75 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 885.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 709.00 | 9 298.00 | | 71 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 113.00 | 461 113.00 | | 461 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 270.00 | 173 270.00 | | 173 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 941.00 | 1 493 941.00 | | 1 493 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VB T. V. A. | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 966 906.00 | 1 966 906.00 | | 1 966 906.00 |
VI Groupe et associés | 147 870.00 | 147 870.00 | | 147 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 689.00 | 3 567 386.00 | 24 303.00 | 3 591 689.00 |
VW T.V.A. | 225 686.00 | 225 686.00 | | 225 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 161.00 | 1 053 161.00 | | 1 053 161.00 |