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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 1 511.00 | 715.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226.00 | 1 511.00 | 715.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 879.00 | 10 569.00 | 27 310.00 | 37 879.00 |
BZ Autres créances | 480 999.00 | | 480 999.00 | 480 999.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 033.00 | 10 569.00 | 511 464.00 | 522 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 258.00 | 12 079.00 | 512 179.00 | 524 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 829.00 | | | -92 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 549.00 | | | -36 549.00 |
DL TOTAL (I) | -128 379.00 | | | -128 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 576.00 | | | 532 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
EA Autres dettes | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 557.00 | | | 640 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 179.00 | | | 512 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 557.00 | | | 640 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 957.00 | | 324 957.00 | 324 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 957.00 | | 324 957.00 | 324 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 789.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 279.00 | | | 339 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 828.00 | | | 375 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 549.00 | | | -36 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 572.00 | | 3 224.00 | 10 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 570.00 | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 570.00 | 2 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 572.00 | | 3 224.00 | 10 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973.00 | 286.00 | 3 749.00 | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973.00 | 286.00 | 3 749.00 | 4 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 780.00 | 3 789.00 | | 6 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 780.00 | 3 789.00 | | 6 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 780.00 | 3 789.00 | | 6 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UX Autres créances clients | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VB T. V. A. | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
VC Groupe et associés | 403 353.00 | | | 403 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VI Groupe et associés | 532 576.00 | 532 576.00 | | 532 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 987.00 | 511 792.00 | 7 196.00 | 518 987.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 557.00 | 640 557.00 | | 640 557.00 |