| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 461.00 | 4 240.00 | 3 220.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 461.00 | 4 240.00 | 3 220.00 | 7 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 452.00 | 2 271.00 | 32 181.00 | 34 452.00 |
BZ Autres créances | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
CF Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 227.00 | 2 271.00 | 84 956.00 | 87 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 688.00 | 6 511.00 | 88 177.00 | 94 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 741.00 | | | -131 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 505.00 | | | -42 505.00 |
DL TOTAL (I) | -173 246.00 | | | -173 246.00 |
DP Provisions pour risques | 622.00 | | | 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 622.00 | | | 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 817.00 | | | 141 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 925.00 | | | 69 925.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 801.00 | | | 260 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 115.00 | | | 247 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 303.00 | | 438 303.00 | 438 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 303.00 | | 438 303.00 | 438 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 005.00 | | | 450 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 511.00 | | | 492 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 505.00 | | | -42 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184.00 | 1 056.00 | | 3 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 1 056.00 | | 3 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622.00 | | | 622.00 |
6T Sur comptes clients | 5 364.00 | | 3 094.00 | 5 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364.00 | | 3 094.00 | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 986.00 | | 3 094.00 | 5 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 186.00 | 11 500.00 | 13 686.00 | 25 186.00 |
VI Groupe et associés | 141 817.00 | 141 817.00 | | 141 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VP Divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 338.00 | 82 438.00 | 900.00 | 83 338.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 801.00 | 247 115.00 | 13 686.00 | 260 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
ST Autres comptes | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |