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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226.00 | 2 091.00 | 135.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226.00 | 2 091.00 | 135.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 290.00 | 12 991.00 | 26 299.00 | 39 290.00 |
BZ Autres créances | 623 720.00 | | 623 720.00 | 623 720.00 |
CF Disponibilités | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 336.00 | 12 991.00 | 661 345.00 | 674 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 562.00 | 15 082.00 | 661 480.00 | 676 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 379.00 | | | -129 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 684.00 | | | -2 684.00 |
DL TOTAL (I) | -131 062.00 | | | -131 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 035.00 | | | 651 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 495.00 | | | 62 495.00 |
EA Autres dettes | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 542.00 | | | 792 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 480.00 | | | 661 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 429 610.00 | | 429 610.00 | 429 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 618.00 | | 429 618.00 | 429 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 634.00 | | | 438 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 317.00 | | | 441 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 684.00 | | | -2 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | 582.00 | 1.00 | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | 582.00 | 1.00 | 1 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 569.00 | 2 422.00 | | 10 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 569.00 | 2 422.00 | | 10 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 569.00 | 2 422.00 | | 10 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
UX Autres créances clients | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VC Groupe et associés | 558 103.00 | | | 558 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 895.00 | 11 688.00 | 34 208.00 | 45 895.00 |
VI Groupe et associés | 651 035.00 | 651 035.00 | | 651 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
VP Divers | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 010.00 | 651 527.00 | 11 483.00 | 663 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 542.00 | 758 334.00 | 34 208.00 | 792 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
ST Autres comptes | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 199.00 | | | 128 199.00 |