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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 131.00 | 5 501.00 | 2 629.00 | 8 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 131.00 | 5 501.00 | 2 629.00 | 8 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 393.00 | 10 898.00 | 34 495.00 | 45 393.00 |
BZ Autres créances | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 044.00 | 10 898.00 | 71 146.00 | 82 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 175.00 | 16 399.00 | 73 776.00 | 90 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 246.00 | -131 741.00 | | -174 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 671.00 | -42 506.00 | | 26 671.00 |
DL TOTAL (I) | -146 575.00 | -173 247.00 | | -146 575.00 |
DP Provisions pour risques | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 686.00 | 25 186.00 | | 13 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 868.00 | 141 817.00 | | 95 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | 19 529.00 | | 20 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 850.00 | 69 925.00 | | 77 850.00 |
EA Autres dettes | 11 540.00 | 4 344.00 | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 730.00 | 260 801.00 | | 219 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 776.00 | 88 176.00 | | 73 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 730.00 | 247 115.00 | | 219 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 598 574.00 | | 598 574.00 | 598 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 583.00 | | 598 583.00 | 598 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 885.00 | 2 914.00 | | 6 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 809.00 | 1 691.00 | | 8 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 809.00 | 1 691.00 | | 8 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 207.00 | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | 207.00 | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 104.00 | 1 484.00 | | 4 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 989.00 | 450 005.00 | | 632 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 318.00 | 492 511.00 | | 606 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 670.00 | -42 506.00 | | 26 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 461.00 | | 670.00 | 7 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | | 670.00 | 7 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 240.00 | 1 261.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | 1 261.00 | | 4 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622.00 | | | 622.00 |
6T Sur comptes clients | 2 271.00 | 8 627.00 | | 2 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 271.00 | 8 627.00 | | 2 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893.00 | 8 627.00 | | 2 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VI Groupe et associés | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
VP Divers | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 491.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 973.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
VW T.V.A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 730.00 | 219 730.00 | | 219 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
ST Autres comptes | 165 772.00 | | | 165 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 781.00 | | | 193 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |