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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 461.00 | 3 184.00 | 4 276.00 | 7 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 461.00 | 3 184.00 | 4 276.00 | 7 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 672.00 | 5 364.00 | 29 308.00 | 34 672.00 |
BZ Autres créances | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 728.00 | 5 364.00 | 88 363.00 | 93 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 188.00 | 8 549.00 | 92 640.00 | 101 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 681.00 | | | -130 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
DL TOTAL (I) | -130 741.00 | | | -130 741.00 |
DP Provisions pour risques | 622.00 | | | 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 622.00 | | | 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 410.00 | | | 121 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 759.00 | | | 222 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 640.00 | | | 92 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 494 391.00 | | 494 391.00 | 494 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 440.00 | | 494 440.00 | 494 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 089.00 | | | 502 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 149.00 | | | 503 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 532.00 | | 1 928.00 | 5 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | | 1 928.00 | 5 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502.00 | 682.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | 682.00 | | 2 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 353.00 | 3 731.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 288.00 | | 923.00 | 6 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 288.00 | | 923.00 | 6 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 288.00 | 4 353.00 | 4 654.00 | 6 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
VI Groupe et associés | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VP Divers | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 728.00 | 88 177.00 | 4 551.00 | 92 728.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 759.00 | 186 573.00 | 36 186.00 | 222 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
ST Autres comptes | 123 137.00 | | | 123 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 868.00 | | | 158 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |