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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 532.00 | 2 502.00 | 3 030.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532.00 | 2 502.00 | 3 030.00 | 5 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 038.00 | 6 288.00 | 27 751.00 | 34 038.00 |
BZ Autres créances | 64 948.00 | | 64 948.00 | 64 948.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 041.00 | 6 288.00 | 93 754.00 | 100 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 573.00 | 8 790.00 | 96 784.00 | 105 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 062.00 | | | -132 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DL TOTAL (I) | -129 681.00 | | | -129 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 390.00 | | | 76 390.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 465.00 | | | 226 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 484 975.00 | | 484 975.00 | 484 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 084.00 | | 485 084.00 | 485 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 6 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -319.00 | | | -319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 417.00 | | | 503 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 036.00 | | | 502 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226.00 | | 3 307.00 | 2 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | 3 307.00 | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091.00 | 411.00 | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091.00 | 411.00 | | 2 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 991.00 | 311.00 | 7 014.00 | 12 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 991.00 | 311.00 | 7 014.00 | 12 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 991.00 | 311.00 | 7 014.00 | 12 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | 7 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 744.00 | 14 466.00 | 33 277.00 | 47 744.00 |
VI Groupe et associés | 101 823.00 | 101 823.00 | | 101 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VP Divers | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 986.00 | 94 698.00 | 4 288.00 | 98 986.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 465.00 | 193 188.00 | 33 277.00 | 226 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
ST Autres comptes | 108 728.00 | | | 108 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 892.00 | | | 135 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |