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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 432 544.00 | 27 000.00 | 1 405 544.00 | 1 432 544.00 |
AN Terrains | 21 871.00 | 15 947.00 | 5 923.00 | 21 871.00 |
AP Constructions | 62 861.00 | 24 426.00 | 38 435.00 | 62 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 323.00 | 1 223 508.00 | 456 815.00 | 1 680 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 416.00 | 468 583.00 | 269 833.00 | 738 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 545.00 | | 54 545.00 | 54 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 547.00 | 1 861 841.00 | 2 307 706.00 | 4 169 547.00 |
BT Marchandises | 720 594.00 | 57 356.00 | 663 238.00 | 720 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 078.00 | 17 250.00 | 644 828.00 | 662 078.00 |
BZ Autres créances | 416 333.00 | | 416 333.00 | 416 333.00 |
CF Disponibilités | 135 021.00 | | 135 021.00 | 135 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 432.00 | | 52 432.00 | 52 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 458.00 | 74 606.00 | 1 911 853.00 | 1 986 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 005.00 | 1 936 447.00 | 4 219 559.00 | 6 156 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -822 565.00 | -712 878.00 | | -822 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 986.00 | -109 687.00 | | -153 986.00 |
DL TOTAL (I) | -876 551.00 | -722 565.00 | | -876 551.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 251.00 | 685 975.00 | | 576 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 783.00 | 77 008.00 | | 64 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 686.00 | 749 262.00 | | 794 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 003.00 | 348 498.00 | | 381 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
EA Autres dettes | 3 260 794.00 | 3 021 305.00 | | 3 260 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 109.00 | 4 883 641.00 | | 5 079 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 559.00 | 4 178 076.00 | | 4 219 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748 867.00 | 4 433 911.00 | | 4 748 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 674.00 | 1 785.00 | | 1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899 278.00 | | 297 135.00 | 3 899 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 543.00 | 131 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 867.00 | 4 169 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 324.00 | 2 503 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367 360.00 | | 95 000.00 | 1 367 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 354.00 | | 201 441.00 | 2 305 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 005.00 | | 694.00 | 154 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 787.00 | 277 858.00 | 2 805.00 | 1 559 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 411.00 | 277 858.00 | 2 805.00 | 1 457 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 975.00 | 13 381.00 | | 43 975.00 |
6T Sur comptes clients | 16 330.00 | 7 273.00 | 6 353.00 | 16 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 305.00 | 20 654.00 | 6 353.00 | 87 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 305.00 | 20 654.00 | 6 353.00 | 104 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 654.00 | 6 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 686.00 | 794 686.00 | | 794 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 379.00 | 151 379.00 | | 151 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 260.00 | 153 260.00 | | 153 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260 794.00 | 3 260 794.00 | | 3 260 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
UX Autres créances clients | 658 336.00 | | | 658 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 184 386.00 | | | 184 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 027.00 | 242 785.00 | 330 242.00 | 573 027.00 |
VI Groupe et associés | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 056.00 | | | 249 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 034.00 | | | 206 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 381.00 | 1 142 771.00 | 77 610.00 | 1 220 381.00 |
VW T.V.A. | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 109.00 | 4 748 867.00 | 330 242.00 | 5 079 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 905.00 | 44 540.00 | | 50 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 548.00 | 22 201.00 | | 29 548.00 |
ST Autres comptes | 458 791.00 | 426 628.00 | | 458 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 170.00 | 367 750.00 | | 370 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 544.00 | 34 245.00 | | 68 544.00 |
YT Sous‐traitance | 4 815.00 | 47 050.00 | | 4 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 716.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7.00 | 50.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 480.00 | 46 503.00 | | 33 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 385.00 | 91 043.00 | | 84 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 996.00 | 554 680.00 | | 659 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 072.00 | 263 074.00 | | 406 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 331.00 | 864 395.00 | | 863 331.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |