| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 125.00 | 18 709.00 | 415.00 | 19 125.00 |
AH Fonds commercial | 3 494 171.00 | 27 000.00 | 3 467 171.00 | 3 494 171.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006 395.00 | 4 087 413.00 | 918 983.00 | 5 006 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 580.00 | 839 607.00 | 305 973.00 | 1 145 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 131.00 | | 145 131.00 | 145 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 944 719.00 | 5 045 289.00 | 4 899 430.00 | 9 944 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 628 599.00 | | 1 628 599.00 | 1 628 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 375.00 | 8 038.00 | 1 376 337.00 | 1 384 375.00 |
BZ Autres créances | 1 112 012.00 | | 1 112 012.00 | 1 112 012.00 |
CF Disponibilités | 443 325.00 | | 443 325.00 | 443 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 058.00 | | 116 058.00 | 116 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 309.00 | 8 038.00 | 4 679 271.00 | 4 687 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 632 028.00 | 5 053 327.00 | 9 578 701.00 | 14 632 028.00 |
CU Autres participations | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 121 876.00 | -1 820 991.00 | | -2 121 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 202 774.00 | -300 885.00 | | -1 202 774.00 |
DL TOTAL (I) | -2 152 899.00 | -1 950 125.00 | | -2 152 899.00 |
DP Provisions pour risques | 210 961.00 | 65 000.00 | | 210 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 961.00 | 65 000.00 | | 210 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 669.00 | 2 630 974.00 | | 2 755 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 416.00 | 102 583.00 | | 46 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 403.00 | 3 850 952.00 | | 4 018 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 820.00 | 785 481.00 | | 628 820.00 |
EA Autres dettes | 4 071 176.00 | 4 967 189.00 | | 4 071 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 520 640.00 | 12 337 179.00 | | 11 520 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 578 701.00 | 10 452 054.00 | | 9 578 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 182 376.00 | 10 567 686.00 | | 10 182 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 144.00 | 304 238.00 | | 301 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 694 912.00 | | 7 694 912.00 | 7 694 912.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 885 140.00 | | 2 885 140.00 | 2 885 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 580 052.00 | | 10 580 052.00 | 10 580 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 697 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 412 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 070.00 | |
GE Autres charges | | | 23 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 503 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 194.00 | 40 617.00 | | 49 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | 433.00 | | 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 580.00 | 51 231.00 | | 21 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 311.00 | 848 088.00 | | 113 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 071.00 | 28 089.00 | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 962.00 | 927 408.00 | | 137 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 665.00 | 78 537.00 | | 132 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 698.00 | 92 224.00 | | 185 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 961.00 | 65 000.00 | | 145 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 323.00 | 235 761.00 | | 464 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 361.00 | 691 647.00 | | -326 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 846 161.00 | 12 990 733.00 | | 10 846 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 048 935.00 | 13 291 618.00 | | 12 048 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 202 774.00 | -300 885.00 | | -1 202 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 264.00 | 25 539.00 | | 22 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 445 307.00 | | 260 299.00 | 10 445 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 206 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 887.00 | 9 944 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 766.00 | 3 513 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 311.00 | 6 151 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 638 291.00 | | 1 770.00 | 3 638 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 527 780.00 | | 257 507.00 | 6 527 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 676.00 | | 1 022.00 | 206 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064 513.00 | 528 175.00 | 574 399.00 | 5 064 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 238.00 | 3 146.00 | 126 674.00 | 142 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849 715.00 | 525 029.00 | 447 725.00 | 4 849 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 145 961.00 | | 65 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 342.00 | 5 895.00 | 3 199.00 | 5 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 342.00 | 5 895.00 | 3 199.00 | 32 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 342.00 | 151 856.00 | 3 199.00 | 97 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 895.00 | 3 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 403.00 | 4 018 403.00 | | 4 018 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 951.00 | 245 951.00 | | 245 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 687.00 | 311 687.00 | | 311 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071 176.00 | 4 071 176.00 | | 4 071 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 131.00 | 145 131.00 | | 145 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 375.00 | 1 384 375.00 | | 1 384 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VC Groupe et associés | 808 383.00 | 808 383.00 | | 808 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 402.00 | 305 402.00 | | 305 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 267.00 | 1 112 003.00 | 1 307 296.00 | 2 450 267.00 |
VI Groupe et associés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 744.00 | | | 435 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 063.00 | 213 063.00 | | 213 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 058.00 | 116 058.00 | | 116 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 997.00 | 2 771 997.00 | | 2 771 997.00 |
VW T.V.A. | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 520 640.00 | 10 182 376.00 | 1 307 296.00 | 11 520 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 856.00 | 48 192.00 | | 48 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 483.00 | 114 956.00 | | 100 483.00 |
ST Autres comptes | 1 205 396.00 | 1 413 133.00 | | 1 205 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 854 531.00 | 824 127.00 | | 854 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 656.00 | 54 848.00 | | 25 656.00 |
YT Sous‐traitance | 19 277.00 | 30 986.00 | | 19 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 926.00 | 80 856.00 | | 140 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 840.00 | 97 585.00 | | 86 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 696.00 | 145 777.00 | | 135 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 541 131.00 | 1 792 228.00 | | 1 541 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 194 562.00 | 1 226 663.00 | | 1 194 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 320 614.00 | 2 464 058.00 | | 2 320 614.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |