| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 121.00 | 142 238.00 | 1 883.00 | 144 121.00 |
AH Fonds commercial | 3 494 171.00 | 27 000.00 | 3 467 171.00 | 3 494 171.00 |
AN Terrains | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
AP Constructions | 80 051.00 | 47 331.00 | 32 720.00 | 80 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120 226.00 | 3 832 078.00 | 1 288 147.00 | 5 120 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 633.00 | 948 436.00 | 357 197.00 | 1 305 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 808.00 | | 144 808.00 | 144 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 445 307.00 | 5 091 513.00 | 5 353 794.00 | 10 445 307.00 |
BT Marchandises | 1 631 736.00 | | 1 631 736.00 | 1 631 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 995.00 | 5 342.00 | 1 505 653.00 | 1 510 995.00 |
BZ Autres créances | 1 254 090.00 | | 1 254 090.00 | 1 254 090.00 |
CF Disponibilités | 568 046.00 | | 568 046.00 | 568 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 735.00 | | 138 735.00 | 138 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 602.00 | 5 342.00 | 5 098 260.00 | 5 103 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 909.00 | 5 096 855.00 | 10 452 054.00 | 15 548 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 230.00 | | | 159 230.00 |
CU Autres participations | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 820 991.00 | -979 000.00 | | -1 820 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 885.00 | -841 991.00 | | -300 885.00 |
DL TOTAL (I) | -1 950 125.00 | -1 649 241.00 | | -1 950 125.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 28 089.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 28 089.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630 974.00 | 3 196 766.00 | | 2 630 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 583.00 | 143 169.00 | | 102 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 952.00 | 2 983 887.00 | | 3 850 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 481.00 | 987 740.00 | | 785 481.00 |
EA Autres dettes | 4 967 189.00 | 5 494 581.00 | | 4 967 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 337 179.00 | 12 806 143.00 | | 12 337 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 452 054.00 | 11 184 991.00 | | 10 452 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 567 686.00 | 12 593 268.00 | | 10 567 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 238.00 | 250 407.00 | | 304 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 330 288.00 | 362.00 | 9 330 650.00 | 9 330 288.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 634 842.00 | | 2 634 842.00 | 2 634 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 965 130.00 | 362.00 | 11 965 492.00 | 11 965 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 052 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 927 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 20 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 929 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 992 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 617.00 | 137 434.00 | | 40 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | 427.00 | | 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571 231.00 | 307 809.00 | | 571 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 088.00 | 24 123.00 | | 328 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927 408.00 | 331 932.00 | | 927 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 227.00 | 62 317.00 | | 65 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 534.00 | 129 214.00 | | 105 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 11 089.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 761.00 | 202 620.00 | | 235 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691 647.00 | 129 312.00 | | 691 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 990 733.00 | 10 946 982.00 | | 12 990 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291 617.00 | 11 788 974.00 | | 13 291 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 885.00 | -841 991.00 | | -300 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 539.00 | 21 396.00 | | 25 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 128.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 364 715.00 | | 385 844.00 | 10 364 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 381.00 | 206 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 252.00 | 10 445 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 638 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 871.00 | 6 527 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634 361.00 | | 3 930.00 | 3 634 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 375 378.00 | | 378 273.00 | 6 375 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 416.00 | | 3 641.00 | 282 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577 848.00 | 686 386.00 | 199 720.00 | 4 577 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 665.00 | 13 573.00 | | 128 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 623.00 | 672 813.00 | 199 720.00 | 4 376 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 089.00 | 65 000.00 | 28 089.00 | 28 089.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 757.00 | 2 298.00 | 10 713.00 | 13 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 757.00 | 2 298.00 | 10 713.00 | 40 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 846.00 | 67 298.00 | 38 802.00 | 68 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 10 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | 28 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 952.00 | 3 850 952.00 | | 3 850 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 819.00 | 264 819.00 | | 264 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 246.00 | 418 246.00 | | 418 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967 189.00 | 4 967 189.00 | | 4 967 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 808.00 | 144 808.00 | | 144 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 995.00 | 1 510 995.00 | | 1 510 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VC Groupe et associés | 797 763.00 | 797 763.00 | | 797 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 248.00 | 235 085.00 | 73 163.00 | 308 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 726.00 | 626 396.00 | 1 626 072.00 | 2 322 726.00 |
VI Groupe et associés | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 467.00 | | | 646 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 436.00 | 398 436.00 | | 398 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 735.00 | 138 735.00 | | 138 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 051.00 | 3 063 051.00 | | 3 063 051.00 |
VW T.V.A. | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 337 179.00 | 10 567 686.00 | 1 699 235.00 | 12 337 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 192.00 | 58 156.00 | | 48 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 956.00 | 154 188.00 | | 114 956.00 |
ST Autres comptes | 1 413 133.00 | 1 053 163.00 | | 1 413 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 824 127.00 | 713 925.00 | | 824 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 848.00 | 77 929.00 | | 54 848.00 |
YT Sous‐traitance | 30 986.00 | 29 495.00 | | 30 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 856.00 | 61 466.00 | | 80 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 807.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 97 585.00 | 97 172.00 | | 97 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 777.00 | 155 328.00 | | 145 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 792 228.00 | 1 506 107.00 | | 1 792 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 226 663.00 | 1 194 037.00 | | 1 226 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 464 058.00 | 2 017 043.00 | | 2 464 058.00 |