| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 191.00 | 128 665.00 | 11 526.00 | 140 191.00 |
AH Fonds commercial | 3 494 171.00 | 27 000.00 | 3 467 171.00 | 3 494 171.00 |
AN Terrains | 21 871.00 | 20 316.00 | 1 555.00 | 21 871.00 |
AP Constructions | 80 051.00 | 43 548.00 | 36 503.00 | 80 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775 196.00 | 3 316 870.00 | 1 458 326.00 | 4 775 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 261.00 | 995 889.00 | 502 371.00 | 1 498 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 364 715.00 | 4 604 848.00 | 5 759 867.00 | 10 364 715.00 |
BT Marchandises | 1 621 599.00 | | 1 621 599.00 | 1 621 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 012.00 | 13 757.00 | 1 620 255.00 | 1 634 012.00 |
BZ Autres créances | 1 661 232.00 | | 1 661 232.00 | 1 661 232.00 |
CF Disponibilités | 372 916.00 | | 372 916.00 | 372 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 444.00 | | 147 444.00 | 147 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 438 881.00 | 13 757.00 | 5 425 124.00 | 5 438 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 803 595.00 | 4 618 604.00 | 11 184 991.00 | 15 803 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 970.00 | | | 169 970.00 |
CU Autres participations | 72 336.00 | | 72 336.00 | 72 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DH Report à nouveau | -979 000.00 | -976 551.00 | | -979 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 991.00 | -2 449.00 | | -841 991.00 |
DL TOTAL (I) | -1 649 241.00 | -879 000.00 | | -1 649 241.00 |
DP Provisions pour risques | 28 089.00 | 17 000.00 | | 28 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 089.00 | 17 000.00 | | 28 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196 766.00 | 1 061 225.00 | | 3 196 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 169.00 | 54 779.00 | | 143 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 887.00 | 784 301.00 | | 2 983 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 740.00 | 310 968.00 | | 987 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 592.00 | | |
EA Autres dettes | 5 494 581.00 | 3 343 041.00 | | 5 494 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 806 143.00 | 5 555 907.00 | | 12 806 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 184 991.00 | 4 693 907.00 | | 11 184 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 593 268.00 | 4 864 891.00 | | 12 593 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 407.00 | 4 394.00 | | 250 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 049 981.00 | 506.00 | 8 050 487.00 | 8 049 981.00 |
FD Production vendue biens | -11 504.00 | | -11 504.00 | -11 504.00 |
FG Production vendue services | 2 394 115.00 | | 2 394 115.00 | 2 394 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 432 592.00 | 506.00 | 10 433 098.00 | 10 432 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 609 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 436 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 468 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 434.00 | 24 225.00 | | 137 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 390.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 809.00 | 41 808.00 | | 307 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 123.00 | 4 718.00 | | 24 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 932.00 | 46 526.00 | | 331 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 317.00 | 850.00 | | 62 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 214.00 | 5 974.00 | | 129 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 620.00 | 6 824.00 | | 202 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 312.00 | 39 703.00 | | 129 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 946 982.00 | 5 324 442.00 | | 10 946 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 788 974.00 | 5 326 891.00 | | 11 788 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 991.00 | -2 449.00 | | -841 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 525.00 | 28 560.00 | | 24 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 394.00 | | 5 589 820.00 | 5 008 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 305.00 | 282 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 861.00 | 170 639.00 | 10 364 715.00 | 62 861.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 320.00 | 3 634 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 861.00 | 7 013.00 | 6 375 378.00 | 62 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 851 360.00 | | 1 878 321.00 | 1 851 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 935 083.00 | | 3 510 169.00 | 2 935 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 391.00 | | 201 330.00 | 149 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 004.00 | 2 559 615.00 | 32 771.00 | 2 051 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 816.00 | 98 849.00 | | 29 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 628.00 | 2 460 766.00 | 32 771.00 | 1 948 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 11 089.00 | | 17 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 107.00 | 6 680.00 | 2 030.00 | 9 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 107.00 | 6 680.00 | 2 030.00 | 36 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 107.00 | 17 769.00 | 2 030.00 | 53 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 680.00 | 2 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 887.00 | 2 983 887.00 | | 2 983 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 900.00 | 319 900.00 | | 319 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 013.00 | 416 013.00 | | 416 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494 581.00 | 5 494 581.00 | | 5 494 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 619.00 | 157 619.00 | | 157 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 270.00 | 1 630 270.00 | | 1 630 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 469.00 | 1 158 469.00 | | 1 158 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 728.00 | 973 722.00 | 101 006.00 | 1 074 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 038.00 | 2 010 169.00 | | 2 122 038.00 |
VI Groupe et associés | 143 169.00 | 143 169.00 | | 143 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 884 713.00 | | | 1 884 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 537.00 | 436 537.00 | | 436 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 444.00 | 147 444.00 | | 147 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 612 659.00 | 3 612 659.00 | | 3 612 659.00 |
VW T.V.A. | 155 952.00 | 155 952.00 | | 155 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 806 143.00 | 12 593 268.00 | 101 006.00 | 12 806 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 156.00 | 71 568.00 | | 58 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 188.00 | 56 288.00 | | 154 188.00 |
ST Autres comptes | 1 053 163.00 | 498 801.00 | | 1 053 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713 925.00 | 376 982.00 | | 713 925.00 |
YT Sous‐traitance | 29 495.00 | 89 292.00 | | 29 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 466.00 | 3 734.00 | | 61 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 807.00 | 846.00 | | 4 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 172.00 | 27 185.00 | | 97 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 328.00 | 98 753.00 | | 155 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 506 107.00 | 632 525.00 | | 1 506 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 194 037.00 | 446 942.00 | | 1 194 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 017 043.00 | 1 025 943.00 | | 2 017 043.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |