| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 143.00 | 543 000.00 | 999 143.00 | 1 542 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557 656.00 | 3 221 513.00 | 336 143.00 | 3 557 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 653.00 | 514 677.00 | 52 976.00 | 567 653.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 445.00 | | 124 445.00 | 124 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 881.00 | 4 370 875.00 | 1 529 007.00 | 5 899 881.00 |
BT Marchandises | 689 794.00 | | 689 794.00 | 689 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 146.00 | 36 774.00 | 1 844 372.00 | 1 881 146.00 |
BZ Autres créances | 658 819.00 | | 658 819.00 | 658 819.00 |
CF Disponibilités | 244 173.00 | | 244 173.00 | 244 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 732.00 | 36 774.00 | 3 491 957.00 | 3 528 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 428 613.00 | 4 407 649.00 | 5 020 964.00 | 9 428 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 409.00 | | | 133 409.00 |
CU Autres participations | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 71 750.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 324 650.00 | -2 121 876.00 | | -3 324 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 443 337.00 | -1 202 774.00 | | -2 443 337.00 |
DL TOTAL (I) | -4 667 986.00 | -2 152 899.00 | | -4 667 986.00 |
DP Provisions pour risques | 193 356.00 | 210 961.00 | | 193 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 356.00 | 210 961.00 | | 193 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 643.00 | 2 755 669.00 | | 2 134 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 668.00 | 46 416.00 | | 67 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 560.00 | 4 018 403.00 | | 1 635 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 203.00 | 628 820.00 | | 405 203.00 |
EA Autres dettes | 5 252 521.00 | 4 071 176.00 | | 5 252 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 495 594.00 | 11 520 640.00 | | 9 495 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 964.00 | 9 578 701.00 | | 5 020 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 283 300.00 | 10 182 376.00 | | 8 283 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 271.00 | 301 144.00 | | 301 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 995 713.00 | 241 928.00 | 7 237 641.00 | 6 995 713.00 |
FG Production vendue services | 2 124 843.00 | | 2 124 843.00 | 2 124 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 120 557.00 | 241 928.00 | 9 362 484.00 | 9 120 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 592 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 418 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 938 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 516 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 114.00 | |
GE Autres charges | | | 7 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 505 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 770.00 | 49 194.00 | | 187 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | 436.00 | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 546.00 | 21 580.00 | | 88 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121 009.00 | 113 311.00 | | 1 121 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 605.00 | 3 071.00 | | 17 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227 159.00 | 137 962.00 | | 1 227 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 116.00 | 132 665.00 | | 63 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 607 156.00 | 185 698.00 | | 2 607 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670 272.00 | 464 323.00 | | 2 670 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443 113.00 | -326 361.00 | | -1 443 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 870 027.00 | 10 846 161.00 | | 10 870 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 313 363.00 | 12 048 935.00 | | 13 313 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 443 337.00 | -1 202 774.00 | | -2 443 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 207.00 | 22 264.00 | | 15 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 829.00 | 5 729.00 | | 2 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 944 719.00 | | 91 158.00 | 9 944 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 673.00 | 140 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135 996.00 | 5 899 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 952 027.00 | 1 561 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116 296.00 | 4 125 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 513 295.00 | | | 3 513 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 151 976.00 | | 89 629.00 | 6 151 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 888.00 | | 1 529.00 | 206 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018 289.00 | 338 757.00 | 1 529 172.00 | 5 018 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 709.00 | 415.00 | | 18 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927 020.00 | 338 342.00 | 1 529 172.00 | 4 927 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 961.00 | | 17 605.00 | 210 961.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | 516 000.00 | | 27 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 8 038.00 | 30 114.00 | 1 378.00 | 8 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 038.00 | 586 114.00 | 41 378.00 | 35 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 998.00 | 586 114.00 | 58 982.00 | 245 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 114.00 | 1 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 635 560.00 | 1 635 560.00 | | 1 635 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 301.00 | 127 301.00 | | 127 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 661.00 | 175 661.00 | | 175 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 252 521.00 | 5 252 521.00 | | 5 252 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 146.00 | 1 881 146.00 | | 1 881 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 107 145.00 | 107 145.00 | | 107 145.00 |
VC Groupe et associés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 827.00 | 304 827.00 | | 304 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 829 815.00 | 617 521.00 | 1 212 294.00 | 1 829 815.00 |
VI Groupe et associés | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 450.00 | | | 620 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VP Divers | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 243.00 | 499 243.00 | | 499 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 173.00 | 2 728 173.00 | | 2 728 173.00 |
VW T.V.A. | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 495 594.00 | 8 283 300.00 | 1 212 294.00 | 9 495 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 612.00 | 48 856.00 | | 37 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 812.00 | 100 483.00 | | 68 812.00 |
ST Autres comptes | 1 077 446.00 | 1 205 396.00 | | 1 077 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 582 312.00 | 854 531.00 | | 582 312.00 |
YT Sous‐traitance | 14 459.00 | 19 277.00 | | 14 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 145.00 | 140 926.00 | | 151 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 392.00 | 86 840.00 | | 32 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 004.00 | 135 696.00 | | 70 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 281 870.00 | 1 541 131.00 | | 1 281 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 938 691.00 | 1 194 562.00 | | 938 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 894 174.00 | 2 320 614.00 | | 1 894 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |