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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 821 544.00 | 27 000.00 | 1 794 544.00 | 1 821 544.00 |
AN Terrains | 21 871.00 | 18 134.00 | 3 736.00 | 21 871.00 |
AP Constructions | 62 861.00 | 27 853.00 | 35 008.00 | 62 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 818.00 | 1 369 732.00 | 686 086.00 | 2 055 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 534.00 | 532 909.00 | 261 625.00 | 794 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 394.00 | 2 078 004.00 | 2 930 391.00 | 5 008 394.00 |
BT Marchandises | 548 617.00 | | 548 617.00 | 548 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 225.00 | 9 107.00 | 592 118.00 | 601 225.00 |
BZ Autres créances | 457 818.00 | | 457 818.00 | 457 818.00 |
CF Disponibilités | 110 657.00 | | 110 657.00 | 110 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 623.00 | 9 107.00 | 1 763 516.00 | 1 772 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 018.00 | 2 087 110.00 | 4 693 907.00 | 6 781 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
CU Autres participations | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -976 551.00 | -822 565.00 | | -976 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 449.00 | -153 986.00 | | -2 449.00 |
DL TOTAL (I) | -879 000.00 | -876 551.00 | | -879 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 225.00 | 576 251.00 | | 1 061 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 779.00 | 64 783.00 | | 54 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 301.00 | 794 686.00 | | 784 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 968.00 | 381 003.00 | | 310 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
EA Autres dettes | 3 343 041.00 | 3 260 794.00 | | 3 343 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 907.00 | 5 079 109.00 | | 5 555 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 907.00 | 4 219 559.00 | | 4 693 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 864 891.00 | 4 748 867.00 | | 4 864 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 394.00 | 1 674.00 | | 4 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 547.00 | | 880 109.00 | 4 169 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 794.00 | 149 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 262.00 | 5 008 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 851 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 468.00 | 2 935 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 360.00 | | 389 000.00 | 1 462 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 471.00 | | 440 079.00 | 2 503 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 156.00 | | 51 030.00 | 131 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 841.00 | 220 275.00 | 4 112.00 | 1 834 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 465.00 | 220 275.00 | 4 112.00 | 1 732 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
6T Sur comptes clients | 17 250.00 | 3 765.00 | 11 908.00 | 17 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 606.00 | 3 765.00 | 69 264.00 | 101 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 606.00 | 3 765.00 | 69 264.00 | 118 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 765.00 | 69 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 301.00 | 784 301.00 | | 784 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343 041.00 | 3 343 041.00 | | 3 343 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 655.00 | -1.00 | | 30 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
UX Autres créances clients | 597 483.00 | | | 597 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VC Groupe et associés | 231 693.00 | | | 231 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 764.00 | 364 748.00 | 529 339.00 | 1 055 764.00 |
VI Groupe et associés | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 936.00 | | | 736 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 199.00 | | | 254 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VP Divers | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 698.00 | | | 180 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 739.00 | 1 119 019.00 | 53 720.00 | 1 172 739.00 |
VW T.V.A. | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 907.00 | 4 864 891.00 | 529 339.00 | 5 555 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |