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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 955.00 | 25 978.00 | 33 977.00 | 59 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 800.00 | 26 823.00 | 34 977.00 | 61 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
BZ Autres créances | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CF Disponibilités | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 981.00 | | 87 981.00 | 87 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 781.00 | 26 823.00 | 122 958.00 | 149 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 083.00 | | | -16 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 805.00 | | 381 805.00 | 381 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 805.00 | | 381 805.00 | 381 805.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 351.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 965.00 | | | 381 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 047.00 | | | 398 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 083.00 | | | -16 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 059.00 | | 12 740.00 | 49 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 059.00 | | 12 740.00 | 48 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 003.00 | 14 820.00 | | 12 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 003.00 | 14 820.00 | | 12 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 595.00 | 66 595.00 | 1 000.00 | 67 595.00 |
VW T.V.A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
ST Autres comptes | 135 967.00 | | | 135 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538.00 | | | 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 205.00 | | | 147 205.00 |