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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 287.00 | 52 222.00 | 32 064.00 | 84 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 131.00 | 53 067.00 | 33 064.00 | 86 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 648.00 | | 99 648.00 | 99 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 779.00 | 53 067.00 | 132 712.00 | 185 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 712.00 | | | 132 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 827.00 | | 503 827.00 | 503 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 827.00 | | 503 827.00 | 503 827.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 353.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 284.00 | | | 514 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 771.00 | | | 507 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 86 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 85 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 399.00 | | | 85 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 732.00 | 21 353.00 | 19.00 | 31 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 732.00 | 21 353.00 | 19.00 | 31 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 372.00 | 78 372.00 | 1 000.00 | 79 372.00 |
VW T.V.A. | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
ST Autres comptes | 159 242.00 | | | 159 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 765.00 | | | 100 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 408.00 | | | 179 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |