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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 555.00 | 30 888.00 | 53 667.00 | 84 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 399.00 | 31 732.00 | 54 667.00 | 86 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 864.00 | | 163 864.00 | 163 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 264.00 | 31 732.00 | 218 532.00 | 250 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 680.00 | | | 161 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 532.00 | | | 218 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 680.00 | | | 161 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 141.00 | | 517 141.00 | 517 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 141.00 | | 517 141.00 | 517 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 560.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 702.00 | | | -16 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 018.00 | | | 544 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 979.00 | | | 536 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 663.00 | | 30 863.00 | 93 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 127.00 | 86 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 127.00 | 85 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 663.00 | | 30 863.00 | 92 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 185.00 | 24 560.00 | 35 013.00 | 42 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 185.00 | 24 560.00 | 35 013.00 | 42 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 417.00 | 83 417.00 | | 83 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VI Groupe et associés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 619.00 | 107 619.00 | 1 000.00 | 108 619.00 |
VW T.V.A. | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 680.00 | 161 680.00 | | 161 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
ST Autres comptes | 163 852.00 | | | 163 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 015.00 | | | 187 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |