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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 326.00 | 50 377.00 | 17 949.00 | 68 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 171.00 | 51 221.00 | 18 949.00 | 70 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
BZ Autres créances | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CF Disponibilités | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 871.00 | 51 221.00 | 83 650.00 | 134 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 785.00 | | | -49 785.00 |
DL TOTAL (I) | -26 420.00 | | | -26 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 070.00 | | | 110 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 070.00 | | | 110 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 055.00 | | 414 055.00 | 414 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 055.00 | | 414 055.00 | 414 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 767.00 | | | 419 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 551.00 | | | 469 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 785.00 | | | -49 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 131.00 | | 583.00 | 86 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 543.00 | 70 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 543.00 | 69 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 131.00 | | 583.00 | 85 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 067.00 | 14 697.00 | 16 543.00 | 53 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 067.00 | 14 697.00 | 16 543.00 | 53 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 269.00 | 50 269.00 | 1 000.00 | 51 269.00 |
VW T.V.A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
ST Autres comptes | 118 975.00 | | | 118 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 733.00 | | | 139 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |