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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 819.00 | 41 341.00 | 50 478.00 | 91 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 663.00 | 42 185.00 | 51 478.00 | 93 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
BZ Autres créances | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CF Disponibilités | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 611.00 | | 156 611.00 | 156 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 274.00 | 42 185.00 | 208 089.00 | 250 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
DL TOTAL (I) | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 008.00 | | | 102 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 089.00 | | | 208 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 479.00 | | 425 479.00 | 425 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 479.00 | | 425 479.00 | 425 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 234.00 | | | 480 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 564.00 | | | 434 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 800.00 | | 31 864.00 | 61 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 800.00 | | 31 864.00 | 60 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 823.00 | 15 362.00 | | 26 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 823.00 | 15 362.00 | | 26 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 351.00 | 25 800.00 | 54 351.00 | 54 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 351.00 | 25 800.00 | 54 351.00 | 54 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 800.00 | 54 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 927.00 | 69 927.00 | 1 000.00 | 70 927.00 |
VW T.V.A. | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 476.00 | 132 476.00 | | 132 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
ST Autres comptes | 117 908.00 | | | 117 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585.00 | | | 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 937.00 | | | 129 937.00 |