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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 921.00 | 49 828.00 | 5 093.00 | 54 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 766.00 | 50 672.00 | 6 093.00 | 56 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CF Disponibilités | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 122.00 | 50 672.00 | 76 449.00 | 127 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -33 020.00 | | | -33 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | -25 320.00 | | | -25 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 737.00 | | 380 737.00 | 380 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 737.00 | | 380 737.00 | 380 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 511.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 243.00 | | | 382 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 143.00 | | | 381 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 171.00 | | 1 095.00 | 70 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 56 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 55 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 171.00 | | 1 095.00 | 69 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 221.00 | 12 511.00 | 13 060.00 | 51 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 221.00 | 12 511.00 | 13 060.00 | 51 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 176.00 | 50 176.00 | 1 000.00 | 51 176.00 |
VW T.V.A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
ST Autres comptes | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 148.00 | | | 76 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |