| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 537.00 | 36 690.00 | 27 847.00 | 64 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 903.00 | 44 444.00 | 32 459.00 | 76 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
BZ Autres créances | 85 911.00 | | 85 911.00 | 85 911.00 |
CF Disponibilités | 1 000 818.00 | | 1 000 818.00 | 1 000 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 286.00 | | 189 286.00 | 189 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 257.00 | | 1 316 257.00 | 1 316 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 161.00 | 44 444.00 | 1 348 716.00 | 1 393 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 073.00 | | | 302 073.00 |
DL TOTAL (I) | 523 164.00 | | | 523 164.00 |
DP Provisions pour risques | 186 680.00 | | | 186 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 680.00 | | | 186 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 088.00 | | | 356 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 828.00 | | | 222 828.00 |
EA Autres dettes | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 873.00 | | | 638 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 716.00 | | | 1 348 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 873.00 | | | 638 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 913 181.00 | | 2 913 181.00 | 2 913 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 181.00 | | 2 913 181.00 | 2 913 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 680.00 | |
GE Autres charges | | | 217 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217 079.00 | | | 217 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 643.00 | | | 142 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 282.00 | | | 2 949 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 209.00 | | | 2 647 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 073.00 | | | 302 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 722.00 | | 19 182.00 | 57 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 836.00 | | 18 702.00 | 45 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132.00 | | 480.00 | 4 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 641.00 | 7 803.00 | | 36 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 424.00 | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 311.00 | 7 380.00 | | 29 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 108 680.00 | | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 108 680.00 | | 78 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 088.00 | 356 088.00 | | 356 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
UX Autres créances clients | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 286.00 | | | 189 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 052.00 | 315 440.00 | 4 612.00 | 320 052.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 873.00 | 638 873.00 | | 638 873.00 |