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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 038.00 | 7 898.00 | 140.00 | 8 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 603.00 | 93 055.00 | 171 548.00 | 264 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 176.00 | 100 952.00 | 196 224.00 | 297 176.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 349.00 | | 158 349.00 | 158 349.00 |
BZ Autres créances | 508 803.00 | | 508 803.00 | 508 803.00 |
CF Disponibilités | 1 375 352.00 | | 1 375 352.00 | 1 375 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 578.00 | | 273 578.00 | 273 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 083.00 | | 2 316 083.00 | 2 316 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 259.00 | 100 952.00 | 2 512 307.00 | 2 613 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 412.00 | 1 399.00 | | 38 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 326.00 | 818 693.00 | | 789 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 739.00 | 1 040 093.00 | | 1 047 739.00 |
DP Provisions pour risques | 357 716.00 | 233 960.00 | | 357 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 716.00 | 233 960.00 | | 357 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277.00 | 6 389.00 | | 2 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 169.00 | 8 195.00 | | 230 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 218.00 | 843 641.00 | | 646 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 889.00 | 325 813.00 | | 198 889.00 |
EA Autres dettes | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 852.00 | 1 213 337.00 | | 1 106 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 307.00 | 2 487 390.00 | | 2 512 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 976 976.00 | | 5 976 976.00 | 5 976 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 976 976.00 | | 5 976 976.00 | 5 976 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 756.00 | |
GE Autres charges | | | 317 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 993.00 | 23 783.00 | | 33 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 993.00 | 23 783.00 | | 33 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 869.00 | 19 073.00 | | 31 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 465.00 | 19 073.00 | | 37 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | 4 711.00 | | -3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 919.00 | 372 312.00 | | 329 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 722.00 | 5 392 769.00 | | 6 065 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 395.00 | 4 574 076.00 | | 5 276 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 326.00 | 818 693.00 | | 789 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 008.00 | 25 199.00 | | 25 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 439.00 | | 70 423.00 | 241 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 687.00 | 297 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 687.00 | 264 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 316.00 | | 66 973.00 | 212 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 085.00 | | 3 450.00 | 21 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 706.00 | 33 337.00 | 9 090.00 | 76 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 756.00 | 142.00 | | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 950.00 | 33 195.00 | 9 090.00 | 68 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 960.00 | 123 756.00 | | 233 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 960.00 | 123 756.00 | | 233 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 218.00 | 646 218.00 | | 646 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 9.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
UX Autres créances clients | 158 349.00 | 158 349.00 | | 158 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 158 073.00 | 158 073.00 | | 158 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 230 169.00 | 230 169.00 | 9.00 | 230 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 547.00 | 277 547.00 | | 277 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 578.00 | 273 578.00 | | 273 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 266.00 | 940 731.00 | 24 536.00 | 965 266.00 |
VW T.V.A. | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 852.00 | 1 106 852.00 | | 1 106 852.00 |