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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 576.00 | 167 892.00 | 216 684.00 | 384 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 367.00 | 179 330.00 | 244 037.00 | 423 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 541.00 | | 333 541.00 | 333 541.00 |
BZ Autres créances | 188 437.00 | | 188 437.00 | 188 437.00 |
CF Disponibilités | 1 365 057.00 | | 1 365 057.00 | 1 365 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 528.00 | | 293 528.00 | 293 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 562.00 | | 2 181 562.00 | 2 181 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 929.00 | 179 330.00 | 2 425 599.00 | 2 604 929.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 434.00 | 27 739.00 | | 41 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 362.00 | 863 695.00 | | 584 362.00 |
DL TOTAL (I) | 845 796.00 | 1 111 434.00 | | 845 796.00 |
DP Provisions pour risques | 375 305.00 | 394 121.00 | | 375 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 305.00 | 394 121.00 | | 375 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 3 012.00 | | 2 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 742.00 | 108 246.00 | | 237 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 105.00 | 549 679.00 | | 598 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 198.00 | 295 787.00 | | 334 198.00 |
EA Autres dettes | 32 287.00 | 31 876.00 | | 32 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 499.00 | 988 600.00 | | 1 204 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 599.00 | 2 494 154.00 | | 2 425 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 080 023.00 | | 6 080 023.00 | 6 080 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 023.00 | | 6 080 023.00 | 6 080 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 373 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 585.00 | 32 386.00 | | 12 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 585.00 | 34 182.00 | | 12 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 056.00 | 13 331.00 | | 11 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | 1 258.00 | | 4 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 106.00 | 26 140.00 | | 15 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521.00 | 8 042.00 | | -2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 347.00 | 331 005.00 | | 200 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 816.00 | 6 010 421.00 | | 6 239 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 453.00 | 5 146 726.00 | | 5 655 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 362.00 | 863 695.00 | | 584 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 781.00 | 25 008.00 | | 25 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 466.00 | | 102 701.00 | 331 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 423 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 384 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 038.00 | | 3 400.00 | 8 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 075.00 | | 99 301.00 | 296 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 061.00 | 48 019.00 | 6 750.00 | 138 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 038.00 | 3 400.00 | | 8 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 023.00 | 44 619.00 | 6 750.00 | 130 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 121.00 | 90 000.00 | 108 816.00 | 394 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 121.00 | 90 000.00 | 108 816.00 | 394 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 108 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 105.00 | 598 105.00 | | 598 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
UX Autres créances clients | 333 541.00 | 333 541.00 | | 333 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VB T. V. A. | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 237 742.00 | 237 742.00 | | 237 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845.00 | | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 622.00 | 88 622.00 | | 88 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 528.00 | 293 528.00 | | 293 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 238.00 | 815 506.00 | 22 733.00 | 838 238.00 |
VW T.V.A. | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 499.00 | 1 204 499.00 | | 1 204 499.00 |