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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 038.00 | 7 756.00 | 282.00 | 8 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 316.00 | 68 950.00 | 143 366.00 | 212 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 439.00 | 76 706.00 | 164 734.00 | 241 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 030.00 | | 113 030.00 | 113 030.00 |
BZ Autres créances | 366 379.00 | | 366 379.00 | 366 379.00 |
CF Disponibilités | 1 692 902.00 | | 1 692 902.00 | 1 692 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 461.00 | | 147 461.00 | 147 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 772.00 | | 2 319 772.00 | 2 319 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 211.00 | 76 706.00 | 2 484 506.00 | 2 561 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 013.00 | | | 837 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 412.00 | | | 1 058 412.00 |
DP Provisions pour risques | 233 960.00 | | | 233 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 960.00 | | | 233 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 437.00 | | | 822 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 813.00 | | | 325 813.00 |
EA Autres dettes | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 134.00 | | | 1 192 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 506.00 | | | 2 484 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 027.00 | | | 1 190 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 184 865.00 | | 5 184 865.00 | 5 184 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 865.00 | | 5 184 865.00 | 5 184 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 363 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 814.00 | |
GE Autres charges | | | 391 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391 152.00 | | | 391 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 312.00 | | | 372 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 769.00 | | | 5 392 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 756.00 | | | 4 555 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 013.00 | | | 837 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 414.00 | | 130 025.00 | 111 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | 284.00 | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 048.00 | | 113 268.00 | 99 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | 16 473.00 | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 639.00 | 21 067.00 | | 55 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 754.00 | 2.00 | | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 885.00 | 21 065.00 | | 47 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 146.00 | 108 814.00 | 150 000.00 | 275 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 146.00 | 108 814.00 | 150 000.00 | 275 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 814.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 437.00 | 822 437.00 | | 822 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
UX Autres créances clients | 113 030.00 | 113 030.00 | | 113 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 139 018.00 | 139 018.00 | | 139 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 611.00 | 2 504.00 | 2 107.00 | 4 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 300.00 | 223 300.00 | | 223 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 956.00 | 626 870.00 | 21 085.00 | 647 956.00 |
VW T.V.A. | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 134.00 | 1 190 027.00 | 2 107.00 | 1 192 134.00 |