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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 075.00 | 130 023.00 | 166 052.00 | 296 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 466.00 | 138 061.00 | 193 405.00 | 331 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 795.00 | | 194 795.00 | 194 795.00 |
BZ Autres créances | 197 084.00 | | 197 084.00 | 197 084.00 |
CF Disponibilités | 1 662 735.00 | | 1 662 735.00 | 1 662 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 135.00 | | 246 135.00 | 246 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 749.00 | | 2 300 749.00 | 2 300 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 215.00 | 138 061.00 | 2 494 154.00 | 2 632 215.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 739.00 | 38 412.00 | | 27 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 695.00 | 788 866.00 | | 863 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 434.00 | 1 047 279.00 | | 1 111 434.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 394 121.00 | 357 716.00 | | 394 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 121.00 | 357 716.00 | | 394 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012.00 | 2 277.00 | | 3 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 246.00 | 230 169.00 | | 108 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 679.00 | 646 763.00 | | 549 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 787.00 | 198 889.00 | | 295 787.00 |
EA Autres dettes | 31 876.00 | 29 299.00 | | 31 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 600.00 | 1 107 397.00 | | 988 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 154.00 | 2 512 392.00 | | 2 494 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 817 004.00 | | 5 817 004.00 | 5 817 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 817 004.00 | | 5 817 004.00 | 5 817 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 342 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 386.00 | 33 993.00 | | 32 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 182.00 | 33 993.00 | | 34 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 331.00 | 31 869.00 | | 13 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | 5 596.00 | | 1 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 140.00 | 37 465.00 | | 26 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 042.00 | -3 472.00 | | 8 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 005.00 | 329 919.00 | | 331 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 421.00 | 6 065 722.00 | | 6 010 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 726.00 | 5 276 855.00 | | 5 146 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 695.00 | 788 866.00 | | 863 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 176.00 | | 41 093.00 | 297 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 803.00 | 27 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 803.00 | 331 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 296 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 603.00 | | 36 473.00 | 264 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 536.00 | | 4 620.00 | 24 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 952.00 | 40 850.00 | 3 742.00 | 100 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 898.00 | 140.00 | | 7 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 055.00 | 40 710.00 | 3 742.00 | 93 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 716.00 | 161 551.00 | 125 146.00 | 357 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 716.00 | 161 551.00 | 125 146.00 | 357 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 679.00 | 549 679.00 | | 549 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 986.00 | 101 986.00 | | 101 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
UX Autres créances clients | 194 795.00 | 194 795.00 | | 194 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VB T. V. A. | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 108 246.00 | 108 246.00 | | 108 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 135.00 | 246 135.00 | | 246 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 746.00 | 638 014.00 | 22 733.00 | 660 746.00 |
VW T.V.A. | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 600.00 | 988 600.00 | | 988 600.00 |