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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 048.00 | 47 885.00 | 51 163.00 | 99 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 414.00 | 55 639.00 | 55 775.00 | 111 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
BZ Autres créances | 95 274.00 | | 95 274.00 | 95 274.00 |
CF Disponibilités | 1 478 557.00 | | 1 478 557.00 | 1 478 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 857.00 | | 153 857.00 | 153 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 202.00 | | 1 832 202.00 | 1 832 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 616.00 | 55 639.00 | 1 887 977.00 | 1 943 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 163.00 | 1 090.00 | | 3 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 236.00 | 302 073.00 | | 480 236.00 |
DL TOTAL (I) | 703 399.00 | 523 164.00 | | 703 399.00 |
DP Provisions pour risques | 275 146.00 | 186 680.00 | | 275 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 146.00 | 186 680.00 | | 275 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 260.00 | 170.00 | | 7 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 195.00 | 33 128.00 | | 8 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 657.00 | 356 088.00 | | 478 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 995.00 | 210 433.00 | | 368 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 520.00 | 12 396.00 | | 16 520.00 |
EA Autres dettes | 29 805.00 | 26 659.00 | | 29 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 432.00 | 638 873.00 | | 909 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 977.00 | 1 348 716.00 | | 1 887 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 245 959.00 | | 4 245 959.00 | 4 245 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 959.00 | | 4 245 959.00 | 4 245 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 466.00 | |
GE Autres charges | | | 318 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 396.00 | 2 819.00 | | 10 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 396.00 | 2 819.00 | | 10 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 396.00 | 12 453.00 | | -10 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 135.00 | 142 643.00 | | 229 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 484.00 | 2 949 282.00 | | 4 290 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 248.00 | 2 647 209.00 | | 3 810 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 236.00 | 302 073.00 | | 480 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 160.00 | 18 168.00 | | 21 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 903.00 | | 34 511.00 | 76 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 537.00 | | 34 511.00 | 64 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 444.00 | 11 194.00 | | 44 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 690.00 | 11 194.00 | | 36 690.00 |