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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
AP Constructions | 73 154.00 | 27 992.00 | 45 162.00 | 73 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 748.00 | 22 856.00 | 16 893.00 | 39 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 993.00 | 33 917.00 | 10 076.00 | 43 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 857.00 | 87 265.00 | 100 593.00 | 187 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CF Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 711.00 | 87 265.00 | 122 446.00 | 209 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 627.00 | -296 065.00 | | -368 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 237.00 | -72 562.00 | | -54 237.00 |
DL TOTAL (I) | -372 864.00 | -318 627.00 | | -372 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 090.00 | 359 590.00 | | 415 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 801.00 | 52 303.00 | | 59 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 231.00 | 23 187.00 | | 18 231.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 1 397.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 310.00 | 436 477.00 | | 495 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 446.00 | 117 850.00 | | 122 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 237.00 | -72 562.00 | | -54 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 207.00 | | | 179 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 245.00 | | | 148 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 186.00 | 11 079.00 | | 76 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 236.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 922.00 | 10 843.00 | | 73 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 440.00 | 10 174.00 | 7 266.00 | 17 440.00 |