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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
AP Constructions | 73 154.00 | 32 923.00 | 40 230.00 | 73 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 748.00 | 26 830.00 | 12 917.00 | 39 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 992.00 | 35 647.00 | 8 345.00 | 43 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 857.00 | 97 901.00 | 89 956.00 | 187 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BT Marchandises | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
CF Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 971.00 | 97 901.00 | 136 070.00 | 233 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 863.00 | | | -422 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 926.00 | | | -45 926.00 |
DL TOTAL (I) | -418 790.00 | | | -418 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 849.00 | | | 464 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 861.00 | | | 554 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 070.00 | | | 136 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 861.00 | | | 554 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
FD Production vendue biens | 130 394.00 | | 130 394.00 | 130 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 406.00 | | 158 406.00 | 158 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 755.00 | | | 210 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 926.00 | | | -45 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 857.00 | | | 187 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 264.00 | 10 636.00 | | 87 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 764.00 | 10 636.00 | | 84 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 464 849.00 | 464 849.00 | | 464 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 066.00 | 36 800.00 | 7 266.00 | 44 066.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 861.00 | 554 861.00 | | 554 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
ST Autres comptes | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -448.00 | | | -448.00 |
YT Sous‐traitance | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 095.00 | | | 30 095.00 |