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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
AP Constructions | 73 154.00 | 37 866.00 | 35 288.00 | 73 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 748.00 | 30 805.00 | 8 943.00 | 39 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 993.00 | 41 345.00 | 2 648.00 | 43 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 857.00 | 112 516.00 | 75 341.00 | 187 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BT Marchandises | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CF Disponibilités | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 310.00 | 112 516.00 | 97 794.00 | 210 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 791.00 | -422 864.00 | | -468 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 967.00 | -45 927.00 | | -54 967.00 |
DL TOTAL (I) | -473 757.00 | -418 791.00 | | -473 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 850.00 | 464 850.00 | | 510 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 454.00 | 61 502.00 | | 34 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 337.00 | 25 408.00 | | 23 337.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 3 101.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 551.00 | 554 861.00 | | 571 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 794.00 | 136 071.00 | | 97 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 132 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 609.00 | -47.00 | | 7 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 749.00 | 164 828.00 | | 164 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 716.00 | 210 755.00 | | 219 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 967.00 | -45 927.00 | | -54 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 857.00 | | | 187 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 901.00 | 14 615.00 | | 97 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 401.00 | 14 615.00 | | 95 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 760.00 | 513 760.00 | | 513 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VP Divers | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 195.00 | 13 928.00 | 7 266.00 | 21 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 551.00 | 571 551.00 | | 571 551.00 |