| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 748.00 | 38 755.00 | 993.00 | 39 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 992.00 | 36 375.00 | 617.00 | 36 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 703.00 | 77 630.00 | 28 072.00 | 105 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
CF Disponibilités | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 298.00 | 77 630.00 | 75 668.00 | 153 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 337.00 | -523 757.00 | | -598 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 475.00 | -74 579.00 | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | -534 861.00 | -548 337.00 | | -534 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 549.00 | 574 549.00 | | 585 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 29 197.00 | | 14 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 248.00 | 26 749.00 | | 10 248.00 |
EA Autres dettes | | 1 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 529.00 | 631 664.00 | | 610 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 668.00 | 83 327.00 | | 75 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 529.00 | 631 664.00 | | 610 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 689.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222.00 | 35 288.00 | | 1 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | -1 453.00 | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 338.00 | 136 177.00 | | 26 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 863.00 | 210 757.00 | | 12 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 475.00 | -74 579.00 | | 13 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 703.00 | | | 107 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 105 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 408.00 | 4 222.00 | | 73 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 908.00 | 4 222.00 | | 70 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 585 549.00 | 585 549.00 | | 585 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 367.00 | 32 101.00 | 5 266.00 | 37 367.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 529.00 | 610 529.00 | | 610 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | | | 850.00 |
ST Autres comptes | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 674.00 | | | 674.00 |
YT Sous‐traitance | 196.00 | | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 951.00 | | | 5 951.00 |