| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 748.00 | 34 780.00 | 4 968.00 | 39 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 992.00 | 36 128.00 | 864.00 | 36 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 703.00 | 73 408.00 | 34 295.00 | 107 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BT Marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 735.00 | 73 408.00 | 83 327.00 | 156 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 757.00 | -468 791.00 | | -523 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 579.00 | -54 967.00 | | -74 579.00 |
DL TOTAL (I) | -548 337.00 | -473 757.00 | | -548 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 549.00 | 510 850.00 | | 574 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 197.00 | 34 454.00 | | 29 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 749.00 | 23 337.00 | | 26 749.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | 2 910.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 664.00 | 571 551.00 | | 631 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 327.00 | 97 794.00 | | 83 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 664.00 | | | 631 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 122.00 | | 101 122.00 | 101 122.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 122.00 | | 101 122.00 | 101 122.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 288.00 | 7 609.00 | | 35 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | 7 609.00 | | -1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 177.00 | 164 749.00 | | 136 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 757.00 | 219 716.00 | | 210 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 579.00 | -54 967.00 | | -74 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 857.00 | | | 187 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 154.00 | 107 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 154.00 | 76 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 516.00 | 5 758.00 | 44 865.00 | 112 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 016.00 | 5 758.00 | 44 865.00 | 110 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 574 549.00 | 574 549.00 | | 574 549.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 131.00 | 46 865.00 | 7 266.00 | 54 131.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 664.00 | 631 664.00 | | 631 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
ST Autres comptes | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
YT Sous‐traitance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |