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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 503.00 | 79 241.00 | 21 262.00 | 100 503.00 |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CF Disponibilités | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 914.00 | 79 241.00 | 42 673.00 | 121 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 861.00 | | | -584 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
DL TOTAL (I) | -494 962.00 | | | -494 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 790.00 | | | 532 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 636.00 | | | 537 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 636.00 | | | 537 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FG Production vendue services | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 703.00 | | | 105 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 100 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 630.00 | 1 610.00 | | 77 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 130.00 | 1 610.00 | | 75 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 532 790.00 | 532 790.00 | | 532 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560.00 | 2 494.00 | 66.00 | 2 560.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 636.00 | 537 636.00 | | 537 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
ST Autres comptes | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260.00 | | | 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337.00 | | | 337.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |