| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 803.00 | 26 608.00 | 5 195.00 | 31 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 024.00 | 177 691.00 | 233 333.00 | 411 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 767.00 | 1 240 021.00 | 693 746.00 | 1 933 767.00 |
BT Marchandises | 367 940.00 | | 367 940.00 | 367 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
BZ Autres créances | 3 228 359.00 | | 3 228 359.00 | 3 228 359.00 |
CF Disponibilités | 978 231.00 | | 978 231.00 | 978 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 012.00 | | 4 655 012.00 | 4 655 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 779.00 | 1 240 021.00 | 5 348 758.00 | 6 588 779.00 |
CU Autres participations | 410 112.00 | | 410 112.00 | 410 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 988 482.00 | 988 482.00 | | 988 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 131.00 | 1 148 838.00 | | 1 287 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 077.00 | 138 294.00 | | 190 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 208.00 | 1 947 131.00 | | 2 137 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 870 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 649.00 | 200 930.00 | | 142 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068 901.00 | 1 763 070.00 | | 3 068 901.00 |
EA Autres dettes | | 110 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 211 550.00 | 2 944 759.00 | | 3 211 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 758.00 | 4 891 890.00 | | 5 348 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 293.00 | 22 293.00 | |
FG Production vendue services | 41 309.00 | 7 092 955.00 | 7 134 265.00 | 41 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 309.00 | 7 115 249.00 | 7 156 558.00 | 41 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 160 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 886 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 025.00 | |
GE Autres charges | | | 93 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 109.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93 903.00 | 89 924.00 | | 93 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 092.00 | 520.00 | | 38 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 092.00 | 520.00 | | 38 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 514.00 | 592.00 | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 592.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 578.00 | -72.00 | | 33 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 604.00 | -91 344.00 | | 82 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 152.00 | 5 143 375.00 | | 7 222 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 032 075.00 | 5 005 081.00 | | 7 032 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 077.00 | 138 294.00 | | 190 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 225.00 | | 269 924.00 | 1 687 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 482.00 | | | 988 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 383.00 | 455 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 383.00 | 1 933 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 988 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 478.00 | | 105 348.00 | 337 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 025.00 | | 164 576.00 | 314 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 996.00 | 356 025.00 | | 883 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707 754.00 | 280 728.00 | | 707 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 001.00 | 75 297.00 | | 129 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873 832.00 | 1 873 832.00 | | 1 873 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 460.00 | 1 030 460.00 | | 1 030 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
UX Autres créances clients | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
VB T. V. A. | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134 498.00 | | | 3 134 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 947.00 | 3 308 841.00 | 45 106.00 | 3 353 947.00 |
VW T.V.A. | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 550.00 | 3 211 550.00 | | 3 211 550.00 |