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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 257.00 | 13 566.00 | 692.00 | 14 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 053.00 | 1 084 976.00 | 775 077.00 | 1 860 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 293.00 | | 107 293.00 | 107 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 205.00 | 1 164 827.00 | 2 237 378.00 | 3 402 205.00 |
BT Marchandises | 232 641.00 | | 232 641.00 | 232 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 967 601.00 | | 967 601.00 | 967 601.00 |
CF Disponibilités | 8 860 836.00 | | 8 860 836.00 | 8 860 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 438 500.00 | | 10 438 500.00 | 10 438 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 840 705.00 | 1 164 827.00 | 12 675 878.00 | 13 840 705.00 |
CU Autres participations | 1 321 056.00 | | 1 321 056.00 | 1 321 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 281.00 | 170 281.00 | | 170 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 4 626 901.00 | 3 414 371.00 | | 4 626 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 023.00 | 1 212 530.00 | | 929 023.00 |
DL TOTAL (I) | 6 452 206.00 | 5 523 182.00 | | 6 452 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 414.00 | 272 556.00 | | 668 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 043 345.00 | 4 593 863.00 | | 5 043 345.00 |
EA Autres dettes | 511 913.00 | 840.00 | | 511 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 223 672.00 | 4 867 261.00 | | 6 223 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 675 878.00 | 10 390 444.00 | | 12 675 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 880.00 | 27 290.00 | 35 170.00 | 7 880.00 |
FD Production vendue biens | | 284 812.00 | 284 812.00 | |
FG Production vendue services | | 16 873 920.00 | 16 873 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 880.00 | 17 186 022.00 | 17 193 902.00 | 7 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 204 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 938 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 394 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 344.00 | |
GE Autres charges | | | 339 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 519 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 870.00 | 173 084.00 | | -149 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 464 621.00 | 15 631 810.00 | | 17 464 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 535 598.00 | 14 419 280.00 | | 16 535 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 023.00 | 1 212 530.00 | | 929 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 896.00 | 3 402 205.00 | | 2 223 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 107 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 514 635.00 | 1 428 349.00 | | 514 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 223 896.00 | 3 402 205.00 | | 2 223 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 241.00 | 48 741.00 | | 47 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 021.00 | 1 925 116.00 | | 1 662 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 241.00 | 48 741.00 | | 47 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 021.00 | 1 925 116.00 | | 1 662 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 635.00 | 1 428 349.00 | | 514 635.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 587.00 | 1 164 827.00 | 765 587.00 | 765 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 241.00 | 48 049.00 | 47 241.00 | 47 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 346.00 | 1 116 778.00 | 718 346.00 | 718 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 414.00 | 668 414.00 | | 668 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353 982.00 | 2 353 982.00 | | 2 353 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951 208.00 | 1 951 208.00 | | 1 951 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 913.00 | 511 913.00 | | 511 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 293.00 | | 107 293.00 | 107 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 380.00 | -1 380.00 | | -1 380.00 |
VB T. V. A. | 409 744.00 | 409 744.00 | | 409 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 122.00 | 534 122.00 | | 534 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736 505.00 | 736 505.00 | | 736 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 294.00 | 1 298 001.00 | 107 293.00 | 1 405 294.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 223 672.00 | 6 223 672.00 | | 6 223 672.00 |