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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 803.00 | 30 899.00 | 903.00 | 31 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 716.00 | 374 589.00 | 153 128.00 | 527 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 192.00 | | 112 192.00 | 112 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 064.00 | 452 729.00 | 676 335.00 | 1 129 064.00 |
BT Marchandises | 977 148.00 | | 977 148.00 | 977 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BZ Autres créances | 209 074.00 | | 209 074.00 | 209 074.00 |
CF Disponibilités | 4 275 593.00 | | 4 275 593.00 | 4 275 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 763.00 | | 133 763.00 | 133 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 220.00 | | 5 604 220.00 | 5 604 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 284.00 | 452 729.00 | 6 280 555.00 | 6 733 284.00 |
CU Autres participations | 410 112.00 | | 410 112.00 | 410 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 630 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 281.00 | 85 141.00 | | 170 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 60 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 991.00 | 1 477 208.00 | | 1 899 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 510.00 | 428 783.00 | | 412 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 783.00 | 2 681 132.00 | | 3 208 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 890.00 | 139 511.00 | | 111 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559 862.00 | 2 675 298.00 | | 2 559 862.00 |
EA Autres dettes | 400 020.00 | | | 400 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 773.00 | 2 814 810.00 | | 3 071 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 555.00 | 5 495 942.00 | | 6 280 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 161.00 | 511 252.00 | 594 413.00 | 83 161.00 |
FG Production vendue services | 8 149.00 | 9 853 727.00 | 9 861 876.00 | 8 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 310.00 | 10 364 979.00 | 10 456 289.00 | 91 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -504.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 455 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 212 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 929.00 | |
GE Autres charges | | | 119 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 974 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | 61 478.00 | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 638.00 | 61 478.00 | | -11 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 891.00 | 130 231.00 | | 72 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 557 598.00 | 8 937 829.00 | | 10 557 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 145 088.00 | 8 509 045.00 | | 10 145 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 510.00 | 428 783.00 | | 412 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 177.00 | | 110 509.00 | 1 024 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 622.00 | 1 129 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 622.00 | 559 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 718.00 | | 40 423.00 | 524 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 218.00 | | 70 086.00 | 452 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 142.00 | 102 930.00 | 2 343.00 | 352 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 902.00 | 102 930.00 | 2 343.00 | 304 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 890.00 | 111 890.00 | | 111 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085 055.00 | 1 085 055.00 | | 1 085 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 106.00 | 1 317 106.00 | | 1 317 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 020.00 | 400 020.00 | | 400 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 192.00 | | 112 192.00 | 112 192.00 |
UX Autres créances clients | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 117 577.00 | 117 577.00 | | 117 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 131.00 | 87 131.00 | | 87 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 215.00 | 129 215.00 | | 129 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 671.00 | 351 479.00 | 112 192.00 | 463 671.00 |
VW T.V.A. | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 773.00 | 3 071 773.00 | | 3 071 773.00 |