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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 803.00 | 28 808.00 | 2 995.00 | 31 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 916.00 | 276 094.00 | 216 822.00 | 492 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 177.00 | 352 142.00 | 672 035.00 | 1 024 177.00 |
BT Marchandises | 907 681.00 | | 907 681.00 | 907 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 146.00 | | 2 198 146.00 | 2 198 146.00 |
BZ Autres créances | 96 467.00 | | 96 467.00 | 96 467.00 |
CF Disponibilités | 1 569 581.00 | | 1 569 581.00 | 1 569 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 907.00 | | 4 823 907.00 | 4 823 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 084.00 | 352 142.00 | 5 495 942.00 | 5 848 084.00 |
CU Autres participations | 410 112.00 | | 410 112.00 | 410 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 600 000.00 | | 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 208.00 | 1 287 131.00 | | 1 477 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 783.00 | 190 077.00 | | 428 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 132.00 | 2 137 208.00 | | 2 681 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 511.00 | 142 649.00 | | 139 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675 298.00 | 3 068 901.00 | | 2 675 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 810.00 | 3 211 550.00 | | 2 814 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 942.00 | 5 348 758.00 | | 5 495 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 305 204.00 | 305 204.00 | |
FG Production vendue services | 33 314.00 | 8 520 624.00 | 8 553 938.00 | 33 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 315.00 | 8 825 828.00 | 8 859 142.00 | 33 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 861 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 647 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 603.00 | |
GE Autres charges | | | 119 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 478.00 | 38 092.00 | | 61 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 478.00 | 38 092.00 | | 61 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 478.00 | 33 578.00 | | 61 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 231.00 | 82 604.00 | | 130 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 937 829.00 | 7 222 152.00 | | 8 937 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 045.00 | 7 032 075.00 | | 8 509 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 783.00 | 190 077.00 | | 428 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 767.00 | | 81 892.00 | 1 933 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 482.00 | | | 988 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 452 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 482.00 | 1 024 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 988 482.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 827.00 | | 81 892.00 | 442 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 218.00 | | | 455 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 021.00 | 100 603.00 | 988 482.00 | 1 240 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 988 482.00 | | 988 482.00 | 988 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 298.00 | 100 603.00 | | 204 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 511.00 | 139 511.00 | | 139 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395 932.00 | 1 395 932.00 | | 1 395 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 151.00 | 1 093 151.00 | | 1 093 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 146.00 | | | 2 198 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VB T. V. A. | 81 898.00 | | | 81 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 756.00 | 135 756.00 | | 135 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 751.00 | 2 346 645.00 | 42 106.00 | 2 388 751.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 810.00 | 2 814 810.00 | | 2 814 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |