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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 803.00 | 31 802.00 | | 31 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 218.00 | 686 544.00 | 943 674.00 | 1 630 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 896.00 | 765 587.00 | 1 458 309.00 | 2 223 896.00 |
BT Marchandises | 335 968.00 | | 335 968.00 | 335 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 718.00 | | 2 024 718.00 | 2 024 718.00 |
BZ Autres créances | 524 820.00 | | 524 820.00 | 524 820.00 |
CF Disponibilités | 5 769 983.00 | | 5 769 983.00 | 5 769 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 578.00 | | 273 578.00 | 273 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 932 134.00 | | 8 932 134.00 | 8 932 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 156 030.00 | 765 587.00 | 10 390 444.00 | 11 156 030.00 |
CU Autres participations | 410 112.00 | | 410 112.00 | 410 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 281.00 | 170 281.00 | | 170 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 3 414 371.00 | 2 312 501.00 | | 3 414 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 530.00 | 1 101 870.00 | | 1 212 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 523 182.00 | 4 310 652.00 | | 5 523 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 556.00 | 570 558.00 | | 272 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 593 863.00 | 4 339 135.00 | | 4 593 863.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 867 261.00 | 4 910 533.00 | | 4 867 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 444.00 | 9 221 186.00 | | 10 390 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 489.00 | 190 827.00 | 206 316.00 | 15 489.00 |
FD Production vendue biens | | 964 700.00 | 964 700.00 | |
FG Production vendue services | 6 000.00 | 14 325 810.00 | 14 331 810.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 489.00 | 15 481 337.00 | 15 502 826.00 | 21 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 503 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 341 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 019 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 709.00 | |
GE Autres charges | | | 259 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 910 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 592 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 335 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 084.00 | 325 779.00 | | 173 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 631 810.00 | 14 198 016.00 | | 15 631 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 419 280.00 | 13 096 147.00 | | 14 419 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 530.00 | 1 101 870.00 | | 1 212 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 703.00 | | 678 926.00 | 1 545 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 2 223 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 733.00 | 47 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 036.00 | | 644 985.00 | 1 017 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 694.00 | | 33 941.00 | 480 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 878.00 | 216 709.00 | | 548 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 638.00 | 216 709.00 | | 501 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 556.00 | 272 556.00 | | 272 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069 345.00 | 2 069 345.00 | | 2 069 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774 174.00 | 1 774 174.00 | | 1 774 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 718.00 | 2 024 718.00 | | 2 024 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 093.00 | -1 093.00 | | -1 093.00 |
VB T. V. A. | 269 182.00 | 269 182.00 | | 269 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 404.00 | 230 404.00 | | 230 404.00 |
VP Divers | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 092.00 | 742 092.00 | | 742 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 578.00 | 273 578.00 | | 273 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 639.00 | 2 823 116.00 | 104 523.00 | 2 927 639.00 |
VW T.V.A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 261.00 | 4 867 261.00 | | 4 867 261.00 |