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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 216.00 | 34 483.00 | 733.00 | 35 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 803.00 | 31 802.00 | | 31 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 233.00 | 469 835.00 | 515 398.00 | 985 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 703.00 | 548 878.00 | 996 825.00 | 1 545 703.00 |
BT Marchandises | 370 939.00 | | 370 939.00 | 370 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 254.00 | | 3 096 254.00 | 3 096 254.00 |
BZ Autres créances | 195 955.00 | | 195 955.00 | 195 955.00 |
CF Disponibilités | 4 290 474.00 | | 4 290 474.00 | 4 290 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 739.00 | | 270 739.00 | 270 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 224 361.00 | | 8 224 361.00 | 8 224 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 770 064.00 | 548 878.00 | 9 221 186.00 | 9 770 064.00 |
CU Autres participations | 410 112.00 | | 410 112.00 | 410 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 281.00 | 170 281.00 | | 170 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 2 312 501.00 | 1 899 991.00 | | 2 312 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 870.00 | 412 510.00 | | 1 101 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 310 652.00 | 3 208 783.00 | | 4 310 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 558.00 | 111 890.00 | | 570 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 339 135.00 | 2 559 862.00 | | 4 339 135.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 400 020.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 533.00 | 3 071 773.00 | | 4 910 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 186.00 | 6 280 555.00 | | 9 221 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 353.00 | 601 932.00 | 877 285.00 | 275 353.00 |
FG Production vendue services | 41 517.00 | 13 171 753.00 | 13 213 270.00 | 41 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 870.00 | 13 773 685.00 | 14 090 555.00 | 316 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 107 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 606 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 440 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 039.00 | |
GE Autres charges | | | 244 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 675 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 779.00 | 72 891.00 | | 325 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 198 016.00 | 10 557 598.00 | | 14 198 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 096 147.00 | 10 145 088.00 | | 13 096 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 870.00 | 412 510.00 | | 1 101 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 064.00 | | 568 380.00 | 1 129 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 610.00 | 480 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 740.00 | 1 545 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 241.00 | 47 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 889.00 | 1 017 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 241.00 | | 47 973.00 | 47 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 519.00 | | 520 406.00 | 559 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 304.00 | | | 522 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 729.00 | 159 039.00 | 62 889.00 | 452 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 488.00 | 159 039.00 | 62 889.00 | 405 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 558.00 | 570 558.00 | | 570 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 140.00 | 1 643 140.00 | | 1 643 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656 387.00 | 1 656 387.00 | | 1 656 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 191.00 | 190 191.00 | | 190 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 254.00 | 3 096 254.00 | | 3 096 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VB T. V. A. | 179 351.00 | 179 351.00 | | 179 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777 798.00 | 777 798.00 | | 777 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 739.00 | 270 739.00 | | 270 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 530.00 | 3 562 948.00 | 70 582.00 | 3 633 530.00 |
VW T.V.A. | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 533.00 | 4 910 533.00 | | 4 910 533.00 |