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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 852 564.00 | | 5 852 564.00 | 5 852 564.00 |
AX Avances et acomptes | 207 182.00 | | 207 182.00 | 207 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 059 746.00 | | 6 059 746.00 | 6 059 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 880.00 | | 389 880.00 | 389 880.00 |
BZ Autres créances | 487 985.00 | | 487 958.00 | 487 985.00 |
CF Disponibilités | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 877.00 | | 894 877.00 | 894 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 225.00 | | 7 115 225.00 | 7 115 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 160 602.00 | | 160 602.00 | 160 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 330.00 | -57 298.00 | | -129 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 789.00 | -72 032.00 | | -168 789.00 |
DL TOTAL (I) | -297 119.00 | -128 330.00 | | -297 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 335 166.00 | 184 163.00 | | 2 335 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 209 980.00 | 3 058 720.00 | | 3 209 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 132.00 | 56 845.00 | | 80 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 399.00 | 3 180.00 | | 84 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312 786.00 | 1 148 962.00 | | 1 312 786.00 |
EA Autres dettes | 389 880.00 | | | 389 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 412 343.00 | 4 451 871.00 | | 7 412 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 115 225.00 | 4 323 541.00 | | 7 115 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 475.00 | |
GE Autres charges | | | 30 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 142.00 | 205 267.00 | | 183 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 931.00 | 277 299.00 | | 351 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 789.00 | -72 032.00 | | -168 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 037.00 | | 3 287 709.00 | 2 772 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 059 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 059 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 037.00 | | 3 287 709.00 | 2 772 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 209 980.00 | 150 555.00 | | 3 209 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312 786.00 | 1 312 786.00 | | 1 312 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 880.00 | 389 880.00 | | 389 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 880.00 | | | 389 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 335 166.00 | | | 2 335 166.00 |
VP Divers | 487 985.00 | | | 487 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 405.00 | 886 405.00 | | 886 405.00 |
VW T.V.A. | 81 324.00 | 81 324.00 | | 81 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 412 446.00 | 2 017 855.00 | | 7 412 446.00 |