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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 10 803 829.00 | | 10 803 829.00 | 10 803 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 803 829.00 | | 10 803 829.00 | 10 803 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 892.00 | | 128 892.00 | 128 892.00 |
CF Disponibilités | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 510.00 | | 144 510.00 | 144 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 099 492.00 | | 11 099 492.00 | 11 099 492.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 151 153.00 | | 151 153.00 | 151 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 119.00 | -129 330.00 | | -298 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 222.00 | -168 789.00 | | -646 222.00 |
DL TOTAL (I) | -943 341.00 | -297 119.00 | | -943 341.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 613 370.00 | 2 335 166.00 | | 7 613 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 522.00 | 3 209 980.00 | | 3 370 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 210.00 | 80 132.00 | | 98 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124.00 | 84 399.00 | | 3 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 607.00 | 1 312 786.00 | | 457 607.00 |
EA Autres dettes | | 389 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 542 833.00 | 7 412 343.00 | | 11 542 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 099 492.00 | 7 115 225.00 | | 11 099 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 469.00 | 183 142.00 | | 249 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 691.00 | 351 931.00 | | 895 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 222.00 | -168 789.00 | | -646 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 852 564.00 | | 4 951 265.00 | 5 852 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 803 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 803 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 852 564.00 | | 4 951 265.00 | 5 852 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 370 522.00 | 160 542.00 | | 3 370 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 607.00 | 457 607.00 | | 457 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 534 900.00 | | | 7 534 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 446 440.00 | | | 5 446 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 892.00 | | | 128 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 493.00 | 137 493.00 | | 137 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 542 833.00 | 797 953.00 | | 11 542 833.00 |